Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,74%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
865,08 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
49
Auflage
Tooltip anzeigen
01.07.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water wurde am 1. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 865,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
865,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,1 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Fruschki, Alina Donets, Nedialko Nedialkov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
30
0
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water machen 43,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tetra Tech Inc
Ecolab Inc
Veralto Corp
Pentair PLC
IDEX Corp
Agilent Technologies Inc
Ferguson Enterprises Inc
Core & Main Inc Class A
Advanced Drainage Systems Inc
Mueller Water Products Inc Class A shares
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water beträgt seit dem 1.7.2021 14,32% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -9,07% | -9,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,41% | +6,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,32% | +3,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,36%
1 Jahr
13,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,98%
1 Jahr
-23,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Pictet-Water | 1,99% | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 16.12.04 |
| Pictet-Water | 1,10% | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 03.09.13 |
| Pictet-Water | 1,15% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 04.06.15 |
| Pictet-Water | 2,04% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 15.10.08 |
| Pictet-Water | 1,10% | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 10.09.09 |
| Pictet-Water | 2,70% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 29.02.00 |
| Pictet-Water | 1,00% | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 28.04.23 |
| Pictet-Water | 0,16% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 23.11.21 |
| Pictet-Water | 2,04% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 23.10.12 |
| Pictet-Water | 2,70% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 26.05.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!