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BNP Paribas Funds Social Bond
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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135,4 Mio. €
Positionen
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167
Auflage
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26.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Social Bond wurde am 26. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,56 €
Auflagedatum
26. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arnaud-Guilhem Lamy, Olivier DE LAROUZIERE, Peter Benschop, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
KR
Südkorea
SI
Slowenien
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Social Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Social Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Social Bond machen 26,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR XC
European Union 0%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%
Chile (Republic Of) 2.55%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1%
Generali S.p.A. 1.713%
AIB Group PLC 2.25%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des
La Banque Postale 0.75%
BPCE SA 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,19%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Aktuelle Rendite
2,53%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Social Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Social Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -32,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Social Bond beträgt seit dem 26.11.2021 -3,24% (entspricht -0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,66% | +3,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,89% | +0,94% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,24% | -0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Social Bond
Volatilität
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2,29%
1 Jahr
2,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,47%
1 Jahr
-12,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,84
1 Jahr
0,29
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Social Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-5,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Social Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Social Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Social Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Social Bond?
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