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BNP Paribas Funds Social Bond
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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
136,96 Mio. €
Positionen
164
Auflage
23.11.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
6M
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Social Bond wurde am 23. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
136,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,37 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arnaud-Guilhem Lamy, Olivier DE LAROUZIERE, Peter Benschop, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Chile
Irland
Südkorea
Vereinigte Staaten
Slowenien
Österreich
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Social Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds Social Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Social Bond machen 22,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%
Chile (Republic Of) 2.55%
European Union 0%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1%
Generali S.p.A. 1.713%
Instituto de Credito Oficial 2.65%
AIB Group PLC 2.25%
La Banque Postale 0.75%
BPCE SA 5.75%
Walloon (Region Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,21%Durchschnittlicher Kupon
2,67%Aktuelle Rendite
2,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Social Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Social Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds Social Bond beträgt seit dem 23.11.2021 -0,16% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | +0,81% | - |
| 3 Monate | +1,79% | - |
| 6 Monate | +1,89% | - |
| 1 Jahr | +5,41% | +5,41% |
| 3 Jahre | +5,77% | +1,87% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,16% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Social Bond
Volatilität
2,29%
1 Jahr
2,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,99%
1 Jahr
-11,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,42
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Social Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-5,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Social Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Social Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Social Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Social Bond?
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