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BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond
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TER
0,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
208,14 Mio. €
Positionen
116
Auflage
01.04.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond wurde am 1. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
208,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,29 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Li Tao, Eric Plantier, Fadi Berbari, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Japan
Niederlande
Kanada
Irland
Schweden
Schweiz
Belgien
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Portugal
Australien
Tschechien
Georgien
Griechenland
Israel
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
GEL
Georgischer Lari
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond machen 125,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future June 25
Euro Schatz Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
5 Year Treasury Note Future June 25
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGX
General Motors Financial Company Inc 4%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,37%Aktuelle Rendite
3,13%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,10€ an Gewinn erzielt, also +5,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond beträgt seit dem 1.4.2022 5,11% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,07% | - |
| 1 Monat | +2,16% | - |
| 3 Monate | +0,32% | - |
| 6 Monate | +1,29% | - |
| 1 Jahr | +1,80% | +1,80% |
| 3 Jahre | +6,43% | +2,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,11% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond
Volatilität
2,34%
1 Jahr
2,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,44%
1 Jahr
-2,91%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,72
1 Jahr
0,82
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond?
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