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Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund

ISIN
LU2356651310

WKN
A3CS6Q

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
226,4 Mio. €
Positionen
?
193
Auflage
?
07.07.2021

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI Small NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

226,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,8 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Mustoe, Erik Esselink, Michael Oliveros

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.94958
45,95%

Vereinigtes Königreich

10.67587
10,68%

Japan

10.61833
10,62%

Schweden

5.74519
5,75%

Indien

3.17701
3,18%

Frankreich

2.5949
2,59%

Australien

2.44679
2,45%

Deutschland

2.32796
2,33%

Taiwan

2.25888
2,26%

Südkorea

1.84874
1,85%

China

1.83936
1,84%

Kanada

1.64546
1,65%

Schweiz

1.26598
1,27%

Italien

1.24958
1,25%

Mexiko

1.239
1,24%

Belgien

1.22739
1,23%

Dänemark

0.98004
0,98%

Österreich

0.79886
0,80%

Chile

0.74112
0,74%

Finnland

0.66518
0,67%

Spanien

0.54009
0,54%

Brasilien

0.35595
0,36%

Regionen

Amerika
49.93111
49,93%
Europa
28.071040000000004
28,07%
Asien
19.742320000000003
19,74%
Ozeanien
2.44679
2,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.94958
45,95%
GBP
Pfund Sterling
10.67587
10,68%
JPY
Japanischer Yen
10.61833
10,62%
EUR
Euro
9.40396
9,40%
SEK
Schwedische Krone
5.74519
5,75%
INR
Indische Rupie
3.17701
3,18%
AUD
Australischer Dollar
2.44679
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.25888
2,26%
KRW
Südkoreanischer Won
1.84874
1,85%
CNY
Renminbi Yuan
1.83936
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64546
1,65%
CHF
Schweizer Franken
1.26598
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
1.239
1,24%
DKK
Dänische Krone
0.98004
0,98%
CLP
Chilenischer Peso
0.74112
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.35595
0,36%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.88655
11,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund machen 11,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asker Healthcare Group AB
2.54072
2,54%
SigmaRoc PLC
1.12059
1,12%
Mr. Cooper Group Inc
1.11381
1,11%
Planisware SA
1.06539
1,07%
Encompass Health Corp
1.02613
1,03%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
1.02009
1,02%
Castrol India Ltd
1.0162
1,02%
Pinnacle Financial Partners Inc
1.01069
1,01%
Leonardo DRS Inc
1.00925
1,01%
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
0.96368
0,96%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.90176
7,90%
Software
7.87544
7,88%
Gesundheitsdienstleister
4.65249
4,65%
Industrieprodukte
4.36082
4,36%
Bauwesen
4.1433
4,14%
Hardware
4.08667
4,09%
Unternehmensdienste
3.89138
3,89%
Kapitalmärkte
3.68164
3,68%
Medizinprodukte & Geräte
3.59136
3,59%
Halbleiter
3.20239
3,20%
Versicherungen
3.19927
3,20%
Biotechnologie
3.1356
3,14%
Reisen & Freizeit
2.96972
2,97%
Industrievertrieb
2.51042
2,51%
Zykl. Konsumgüter
2.48574
2,49%
Pharmaunternehmen
2.34765
2,35%
Schwere Maschinen
2.23438
2,23%
REITs
2.11923
2,12%
Öl & Gas
2.08718
2,09%
Abfallwirtschaft
2.07096
2,07%
Basiskonsumgüter
2.06879
2,07%
Chemikalien
1.92919
1,93%
Behälter & Verpackungen
1.92671
1,93%
Fahrzeuge & Komponenten
1.91438
1,91%
Baustoffe
1.83899
1,84%
Kreditdienstleistungen
1.61593
1,62%
Vermögensverwaltung
1.58631
1,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.57092
1,57%
Restaurants
1.51685
1,52%
Med. Diagnostik & Forschung
1.41872
1,42%
Haushaltsprodukte
1.32388
1,32%
Immobilien
1.28858
1,29%
Medien
1.24883
1,25%
Transport
1.11572
1,12%
Telekommunikation
0.78442
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.78032
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.74112
0,74%
Interaktive Medien
0.72599
0,73%
Private Dienstleistungen
0.67653
0,68%
Regulierte Versorger
0.64735
0,65%
Bildung
0.48981
0,49%
Verpackte Konsumgüter
0.30656
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.12797
0,13%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 7.7.2021 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,60%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,49%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,91%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,40%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,07%+7,07%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+28,54%+8,64%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.7.2021 - 14.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund
Volatilität
?
15,88%
1 Jahr
15,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-20,48%
1 Jahr
-34,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,65
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund um maximal
-20,48%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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