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Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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218,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund wurde am 11. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
218,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
648,69 €
Auflagedatum
11. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew B. Wellington, Caroline Ritter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund machen 45,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NRG Energy Inc
Flex Ltd
AerCap Holdings NV
United Rentals Inc
Ameriprise Financial Inc
F5 Inc
Primerica Inc
Johnson Controls International PLC Registered Shares
Uber Technologies Inc
Fidelity National Information Services Inc
Branchen
Der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,50€ an Gewinn erzielt, also +5,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.923.423,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund beträgt seit dem 8.5.2025 5,55% (entspricht 5,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,55% | +5,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,17%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund an?
Schüttet der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund?
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