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Incometric Fund Nartex Equity Fund
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TER
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1,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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425,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund Nartex Equity Fund wurde am 1. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 425,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,88%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
425,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,84 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomás Maraver
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Nartex Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Nartex Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Incometric Fund Nartex Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Nartex Equity Fund machen 52,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Safran SA
Visa Inc Class A
Airbus SE
Moodys Corp
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Mastercard Inc Class A
Deutsche Boerse AG
Meta Platforms Inc Class A
GoDaddy Inc Class A
Willis Towers Watson PLC
Branchen
Der Incometric Fund Nartex Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,10€ an Gewinn erzielt, also +2,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +357,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Incometric Fund Nartex Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,11% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
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| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,11% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Nartex Equity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Nartex Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Nartex Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Nartex Equity Fund an?
Schüttet der Incometric Fund Nartex Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Nartex Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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