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Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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86,47 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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06.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity wurde am 6. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
227,24 €
Auflagedatum
6. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dennis Lai, Amanda Su, Yuming Pan, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
AU
Australien
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity machen 26,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jyoti CNC Automation Ltd
DPC Dash Ltd
Kaynes Technology India Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd
Link Real Estate Investment Trust
Home First Finance Co India Ltd ---
LINE Pay Taiwan Ltd
Rainbow Childrens Medicare Ltd
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd
Tuya Inc ADR
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity beträgt seit dem 6.7.2021 -6,52% (entspricht -1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,26% | +6,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,15% | +7,68% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,52% | -1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
Volatilität
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16,79%
1 Jahr
15,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,65%
1 Jahr
-41,20%
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,42
1 Jahr
0,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-23,65%
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YTD
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MAX
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
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