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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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754,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wurde am 8. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
754,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,26 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Mallet, Marta Yago
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
CN
China
BR
Brasilien
VN
Vietnam
TW
Taiwan
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
IE
Irland
PT
Portugal
BE
Belgien
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund machen 18,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp
Berkshire Hathaway Inc Class B
JPMorgan Chase & Co
Exxon Mobil Corp
AbbVie Inc
AstraZeneca PLC
Microsoft Corp
Cencora Inc
Walmart Inc
Gilead Sciences Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 259,00$ an Gewinn erzielt, also +25,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 8.7.2021 25,90% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,79% | +3,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,06% | +9,06% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,90% | +5,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Volatilität
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13,35%
1 Jahr
11,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,45%
1 Jahr
-17,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,50
1 Jahr
0,71
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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