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Eastspring Investments - China Bond Fund

ISIN
LU2357792931

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,98 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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24.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - China Bond Fund wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI China Onshore TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

464,39 €

Auflagedatum

24. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Guan Yi Low, Rong Ren Goh

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - China Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

67.92375
67,92%
HK

Hongkong

4.92067
4,92%
SG

Singapur

2.82319
2,82%
CH

Schweiz

2.20917
2,21%
US

Vereinigte Staaten

2.06245
2,06%
KR

Südkorea

1.36262
1,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.35462
1,35%
AU

Australien

0.81521
0,82%
FR

Frankreich

0.57115
0,57%
QA

Katar

0.53636
0,54%

Regionen

Asien
78.92121
78,92%
Europa
2.7803199999999997
2,78%
Amerika
2.06245
2,06%
Ozeanien
0.81521
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - China Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
67.92375
67,92%
HKD
Hongkong-Dollar
4.92067
4,92%
SGD
Singapur-Dollar
2.82319
2,82%
CHF
Schweizer Franken
2.20917
2,21%
USD
US Dollar
2.06245
2,06%
KRW
Südkoreanischer Won
1.36262
1,36%
AED
Arabischer Dirham
1.35462
1,35%
AUD
Australischer Dollar
0.81521
0,82%
EUR
Euro
0.57115
0,57%
QAR
Katar-Riyal
0.53636
0,54%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - China Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.52573
38,53%
63
0
61
2

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
31.25943
31,26%
Unternehmensanleihen
45.27818
45,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.58261
2,58%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
32.93711
32,94%
1 bis 3 Jahre
15.25301
15,25%
3 bis 5 Jahre
13.66266
13,66%
15 bis 20 Jahre
12.16378
12,16%
20 bis 30 Jahre
7.24507
7,25%
5 bis 7 Jahre
2.7776
2,78%
10 bis 15 Jahre
0.53836
0,54%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
104,22%
Durchschnittlicher Kupon
2,56%
Aktuelle Rendite
2,39%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 98,60$ an Gewinn erzielt, also +9,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - China Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,19%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - China Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - China Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - China Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - China Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - China Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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