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Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,16 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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19.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ECI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ECI Europe
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,38 €
Auflagedatum
19. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Halb, Simon Roger, Cristina Jarrin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
1
3
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe machen 46,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saipem SPA 2.875%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%
Nexi S.p.A. 1.75%
Schneider Electric SE 1.97%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Bechtle AG 2%
Eni SpA 2.95%
Vinci SA 0.7%
TUI AG 5%
Vonovia SE 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,11%Aktuelle Rendite
2,10%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe?
Welche Kosten fallen beim Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe an?
Schüttet der Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dynasty SICAV S.A - Dynasty Convertibles Europe?
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