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DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,62 Mio. €
Positionen
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19.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,09 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Halb, Simon Roger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term machen 26,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Post AG 0.05%
Aprr SA 1.875%
Capgemini SE 0.625%
Engie SA 0.875%
Selena Fm Sa 0%
Leonardo S.p.A. 4.875%
Vinci SA 3.375%
Bureau Veritas SA 1.875%
Thales SA 4%
Airbus SE 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,96%Durchschnittlicher Kupon
1,40%Aktuelle Rendite
1,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term beträgt seit dem 7.4.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term?
Welche Kosten fallen beim DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term an?
Schüttet der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term?
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