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DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term
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TER
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0,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,67 Mio. €
Positionen
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45
Auflage
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19.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,67 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,48 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Halb, Simon Roger, Cristina Jarrin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
SE
Schweden
CA
Kanada
CH
Schweiz
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term machen 28,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Leonardo S.p.A. 2.375%
National Grid PLC 2.179%
Toyota Finance Australia Ltd 3.434%
Engie SA 0.875%
Icade SA 1.75%
Abertis Infraestructuras SA 1.375%
Thales SA 4%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.875%
RCI Banque S.A. 4.125%
Sse PLC 0.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,77%Durchschnittlicher Kupon
2,10%Aktuelle Rendite
2,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term beträgt seit dem 8.4.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,73€ | |
| 2023 | 0,73€ | |
| 2022 | 0,73€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 11.11.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term?
Welche Kosten fallen beim DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term an?
Schüttet der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term?
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