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DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,34 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,19 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Halb, Simon Roger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
RU
Russland
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
RUB
Russischer Rubel
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub machen 37,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eni SpA 2.625%
BP Capital Markets PLC 3.25%
Dynasty Euro Yield B EUR Acc
Adecco International Financial Services B.V. 1%
Accor SA 4.875%
Snam S.p.A. 4.5%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%
Infineon Technologies AG 2.875%
TotalEnergies SE 4.12%
Electricite de France SA 2.875%
Branchen
Der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,12%Aktuelle Rendite
4,23%Durchschnittlicher Kupon
3,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,40€ an Gewinn erzielt, also +1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub beträgt seit dem 7.4.2025 1,84% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,84% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,20%
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YTD
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MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub?
Welche Kosten fallen beim DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub an?
Schüttet der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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