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DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub
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TER
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0,65%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,17 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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19.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
186,66 €
Auflagedatum
19. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Halb, Simon Roger, Cristina Jarrin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
RU
Russland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub machen 43,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Adecco International Financial Services B.V.
Snam S.p.A.
Eni SpA
TotalEnergies SE
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Electricite de France SA
Evonik Industries AG
Dynasty Euro Yield B EUR Acc
Abertis Infraestructuras Finance B.V.
Accor SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,64%Durchschnittlicher Kupon
3,49%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub beträgt seit dem 8.4.2025 1,61% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,61% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 255,00€ | |
| 2023 | 255,00€ | |
| 2022 | 252,45€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub?
Welche Kosten fallen beim DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub an?
Schüttet der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub?
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