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DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,09 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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19.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
8,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Halb, Simon Roger, Cristina Jarrin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
RU
Russland
FI
Finnland
SE
Schweden
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
RUB
Russischer Rubel
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
34
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,08%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Aktuelle Rendite
3,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -89,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub beträgt seit dem 8.4.2025 1,61% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,61% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 180,25€ | |
| 2024 | 255,00€ | |
| 2023 | 255,00€ | |
| 2022 | 252,45€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub?
Welche Kosten fallen beim DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub an?
Schüttet der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub?
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