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SUMUS II FUND -Asian Equities
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SUMUS II FUND -Asian Equities wurde am 26. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg APAC Large & Mid Cap PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg APAC Large & Mid Cap PR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,98 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SUMUS II FUND -Asian Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
CN
China
KR
Südkorea
IN
Indien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
MY
Malaysia
AU
Australien
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SUMUS II FUND -Asian Equities enthalten:
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SUMUS II FUND -Asian Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SUMUS II FUND -Asian Equities machen 27,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HDFC Bank Ltd ADR
Cosmax Inc
Sea Ltd ADR
Sony Group Corp
Ryohin Keikaku Co Ltd
Midea Group Co Ltd Class A
NEC Corp
Tencent Holdings Ltd
BYD Co Ltd Class H
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Branchen
Der SUMUS II FUND -Asian Equities investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS ESG Top Asien | 1,45% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 29.04.96 | |
| DWS ESG Top Asien | 0,91% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 03.04.18 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 2,56% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.06 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 0,96% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 19.06.17 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 1,76% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 31.03.05 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 0,96% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.04.05 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 2,52% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 13.10.00 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 1,81% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 13.10.00 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 1,75% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 20.09.05 | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 0,96% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 03.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SUMUS II FUND -Asian Equities?
Welche Kosten fallen beim SUMUS II FUND -Asian Equities an?
Schüttet der SUMUS II FUND -Asian Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SUMUS II FUND -Asian Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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