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TER
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SUMUS II FUND -Asian Equities

ISIN
LU2361307890

Aktien

Sondervermögen

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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,31 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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26.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SUMUS II FUND -Asian Equities wurde am 26. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg APAC Large & Mid Cap PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg APAC Large & Mid Cap PR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,31 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SUMUS II FUND -Asian Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

28.33434
28,33%
CN

China

24.03623
24,04%
KR

Südkorea

12.31469
12,31%
TW

Taiwan

7.35055
7,35%
HK

Hongkong

5.88419
5,88%
IN

Indien

5.82624
5,83%
MY

Malaysia

4.58733
4,59%
SG

Singapur

3.32171
3,32%
GB

Vereinigtes Königreich

2.47752
2,48%
AU

Australien

1.87338
1,87%
ID

Indonesien

1.18082
1,18%

Regionen

Asien
92.83609999999999
92,84%
Europa
2.47752
2,48%
Ozeanien
1.87338
1,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SUMUS II FUND -Asian Equities enthalten:
JPY
Japanischer Yen
28.33434
28,33%
CNY
Renminbi Yuan
24.03623
24,04%
KRW
Südkoreanischer Won
12.31469
12,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
7.35055
7,35%
HKD
Hongkong-Dollar
5.88419
5,88%
INR
Indische Rupie
5.82624
5,83%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.58733
4,59%
SGD
Singapur-Dollar
3.32171
3,32%
GBP
Pfund Sterling
2.47752
2,48%
AUD
Australischer Dollar
1.87338
1,87%
IDR
Indonesische Rupiah
1.18082
1,18%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SUMUS II FUND -Asian Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.3905
28,39%
59
48
0
11

Branchen

Der SUMUS II FUND -Asian Equities investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.20118
15,20%
Hardware
10.63901
10,64%
Zykl. Konsumgüter
10.05771
10,06%
Versicherungen
7.21372
7,21%
Banken
5.91849
5,92%
Software
4.77446
4,77%
Verpackte Konsumgüter
4.71132
4,71%
Industrieprodukte
4.53614
4,54%
Bauwesen
3.81413
3,81%
Haushaltsprodukte
3.69157
3,69%
Interaktive Medien
2.9237
2,92%
Gesundheitsdienstleister
2.36861
2,37%
Kleidung & Accessoires
2.34192
2,34%
Fahrzeuge & Komponenten
2.25926
2,26%
Immobilien
2.22034
2,22%
Reisen & Freizeit
2.18515
2,19%
Konglomerate
1.88433
1,88%
Biotechnologie
1.83541
1,84%
Stahl
1.6268
1,63%
Restaurants
1.61198
1,61%
Med. Diagnostik & Forschung
1.45986
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.38905
1,39%
Chemikalien
1.19663
1,20%
Öl & Gas
0.72166
0,72%
Transport
0.17239
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.11157
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10205
0,10%
Telekommunikation
0.06979
0,07%
Pharmaunternehmen
0.06685
0,07%
Landwirtschaft
0.01984
0,02%
Baustoffe
0.01916
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01529
0,02%
Schwere Maschinen
0.01096
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00647
0,01%
Kapitalmärkte
0.00539
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00483
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,07%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
13,84%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,02%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,24%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 699,10$ an Gewinn erzielt, also +69,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,04%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,76%Thesaurierend1,7 Mrd. €31.03.05
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,74%Ausschüttend1,7 Mrd. €16.11.88
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund2,52%Thesaurierend1,7 Mrd. €13.10.00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund2,56%Thesaurierend1,7 Mrd. €08.05.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SUMUS II FUND -Asian Equities?

Welche Kosten fallen beim SUMUS II FUND -Asian Equities an?

Schüttet der SUMUS II FUND -Asian Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SUMUS II FUND -Asian Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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