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Incometric Hellenic Global Equities
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TER
3,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,13 Mio. €
Positionen
—
Auflage
15.10.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Hellenic Global Equities wurde am 15. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
3,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,13 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Hellenic Global Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Incometric Hellenic Global Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Incometric Hellenic Global Equities beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Hellenic Global Equities
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Hellenic Global Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Hellenic Global Equities?
Welche Kosten fallen beim Incometric Hellenic Global Equities an?
Schüttet der Incometric Hellenic Global Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Hellenic Global Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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