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Halley International Diversified Portfolio

ISIN
LU2362696556

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,7 Mio. €
Positionen
?
93
Auflage
?
05.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Halley International Diversified Portfolio wurde am 5. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,7 Mio. €

Auflagedatum

5. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andbank Asset Management Luxembourg

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Halley International Diversified Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.93805999999999
52,94%

Deutschland

9.931249999999999
9,93%

Frankreich

9.779549999999999
9,78%

Vereinigtes Königreich

3.15888
3,16%

Schweiz

2.88291
2,88%

Belgien

1.92772
1,93%

Kanada

1.24671
1,25%

Italien

1.22611
1,23%

Japan

0.72397
0,72%

Niederlande

0.6803
0,68%

Indien

0.51364
0,51%

Schweden

0.30676
0,31%

Dänemark

0.17963
0,18%

Spanien

0.11026
0,11%

Norwegen

0.07161
0,07%

Taiwan

0.0611
0,06%

Israel

0.05085
0,05%

Singapur

0.04962
0,05%

China

0.03478
0,03%

Finnland

0.0338
0,03%

Polen

0.02654
0,03%

Irland

0.02524
0,03%

Österreich

0.02244
0,02%

Südkorea

0.01951
0,02%

Hongkong

0.01526
0,02%

Griechenland

0.01434
0,01%

Luxemburg

0.011130000000000001
0,01%

Regionen

Amerika
54.19434999999999
54,19%
Europa
30.388469999999998
30,39%
Asien
1.4815699999999996
1,48%
Ozeanien
0.00061
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Halley International Diversified Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
52.93805999999999
52,94%
EUR
Euro
23.76214
23,76%
GBP
Pfund Sterling
3.15888
3,16%
CHF
Schweizer Franken
2.88291
2,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.24671
1,25%
JPY
Japanischer Yen
0.72397
0,72%
INR
Indische Rupie
0.51364
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.30676
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.17963
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.07161
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0611
0,06%
ILS
Shekel
0.05085
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04962
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.03478
0,03%
PLN
Złoty
0.02654
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01951
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01526
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Halley International Diversified Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.170419999999996
27,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Halley International Diversified Portfolio machen 27,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
5.44931
5,45%
United States Treasury Notes 4.5%
3.47661
3,48%
United States Treasury Notes 4.125%
2.72041
2,72%
Verizon Communications Inc. 2.355%
2.29751
2,30%
Goldman Sachs Group, Inc. 4%
2.27817
2,28%
Deutsche Lufthansa AG 4.125%
2.25062
2,25%
RCI Banque S.A. 3.875%
2.23238
2,23%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
2.20477
2,20%
RWE AG 2.75%
2.16013
2,16%
Netflix, Inc. 5.375%
2.10051
2,10%

Branchen

Der Halley International Diversified Portfolio investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
2.60177
2,60%
Pharmaunternehmen
1.93071
1,93%
Software
1.86352
1,86%
Halbleiter
1.57916
1,58%
Metalle & Bergbau
1.25571
1,26%
Regulierte Versorger
1.19962
1,20%
Interaktive Medien
0.96817
0,97%
Banken
0.96636
0,97%
Öl & Gas
0.93171
0,93%
Krankenversicherungen
0.87019
0,87%
Immobilien
0.7532
0,75%
Kapitalmärkte
0.63207
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55302
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48011
0,48%
Medien
0.46505
0,47%
Versicherungen
0.3981
0,40%
Industrieprodukte
0.39079
0,39%
Bauwesen
0.38582
0,39%
Transport
0.34429
0,34%
Zykl. Konsumgüter
0.31812
0,32%
Vermögensverwaltung
0.28195
0,28%
Hardware
0.26353
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25734
0,26%
Telekommunikation
0.25304
0,25%
Chemikalien
0.24947
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.24134
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.21269
0,21%
REITs
0.20057
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16389
0,16%
Unternehmensdienste
0.12424
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.11702
0,12%
Reisen & Freizeit
0.09445
0,09%
Baustoffe
0.09085
0,09%
Schwere Maschinen
0.07815
0,08%
Konglomerate
0.07699
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06579
0,07%
Restaurants
0.06015
0,06%
Stahl
0.06001
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05775
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05008
0,05%
Biotechnologie
0.04977
0,05%
Tabakprodukte
0.04569
0,05%
Industrievertrieb
0.0345
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02434
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02002
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01532
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01476
0,01%
Landwirtschaft
0.00979
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0088
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00837
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00676
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00381
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,30€ an Gewinn erzielt, also +0,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +95,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Halley International Diversified Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 0,93% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,93%+0,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Halley International Diversified Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Halley International Diversified Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Halley International Diversified Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Halley International Diversified Portfolio an?

Schüttet der Halley International Diversified Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Halley International Diversified Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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