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Halley International Diversified Portfolio

ISIN
LU2362696556

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,77 Mio. €
Positionen
?
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99
Auflage
?
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05.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Halley International Diversified Portfolio wurde am 5. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,77 Mio. €

Auflagedatum

5. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andbank Asset Management Luxembourg

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Halley International Diversified Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.90829
51,91%
DE

Deutschland

10.163319999999999
10,16%
FR

Frankreich

9.98354
9,98%
GB

Vereinigtes Königreich

3.04543
3,05%
CH

Schweiz

2.84535
2,85%
BE

Belgien

1.99082
1,99%
IT

Italien

1.30212
1,30%
CA

Kanada

1.17827
1,18%
JP

Japan

0.76682
0,77%
NL

Niederlande

0.7483
0,75%
IN

Indien

0.52848
0,53%
SE

Schweden

0.33896
0,34%
DK

Dänemark

0.21777
0,22%
TW

Taiwan

0.07245
0,07%
NO

Norwegen

0.06753
0,07%
IL

Israel

0.05159
0,05%
SG

Singapur

0.04788
0,05%
CN

China

0.04073
0,04%
ES

Spanien

0.03931
0,04%
IE

Irland

0.03881
0,04%
KR

Südkorea

0.03391
0,03%
PL

Polen

0.02791
0,03%
FI

Finnland

0.02172
0,02%
HK

Hongkong

0.01969
0,02%
AT

Österreich

0.01961
0,02%
MX

Mexiko

0.01176
0,01%
GR

Griechenland

0.0109
0,01%

Regionen

Amerika
53.09832
53,10%
Europa
30.868339999999996
30,87%
Asien
1.5730899999999999
1,57%
Ozeanien
0.00053
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Halley International Diversified Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
51.90829
51,91%
EUR
Euro
24.32539
24,33%
GBP
Pfund Sterling
3.04543
3,05%
CHF
Schweizer Franken
2.84535
2,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17827
1,18%
JPY
Japanischer Yen
0.76682
0,77%
INR
Indische Rupie
0.52848
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.33896
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.21777
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07245
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06753
0,07%
ILS
Shekel
0.05159
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04788
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.04073
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03391
0,03%
PLN
Złoty
0.02791
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01969
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01176
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Halley International Diversified Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.69286
26,69%
99
31
36
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Halley International Diversified Portfolio machen 26,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
5.21175
5,21%
United States Treasury Notes 4.5%
3.29068
3,29%
United States Treasury Notes 4.125%
2.58286
2,58%
Goldman Sachs Group, Inc. 4%
2.32231
2,32%
Deutsche Lufthansa AG 4.125%
2.28068
2,28%
RCI Banque S.A. 3.875%
2.26643
2,27%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
2.23212
2,23%
Verizon Communications Inc. 2.355%
2.21292
2,21%
RWE AG 2.75%
2.2051
2,21%
Credit Agricole S.A. 1.7%
2.08801
2,09%

Branchen

Der Halley International Diversified Portfolio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
2.59169
2,59%
Halbleiter
1.96392
1,96%
Pharmaunternehmen
1.766
1,77%
Software
1.59773
1,60%
Regulierte Versorger
1.19375
1,19%
Metalle & Bergbau
1.19304
1,19%
Banken
1.17492
1,17%
Medien
1.14544
1,15%
Interaktive Medien
1.04831
1,05%
Immobilien
0.83562
0,84%
Öl & Gas
0.74639
0,75%
Kapitalmärkte
0.63847
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58967
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52358
0,52%
Krankenversicherungen
0.48987
0,49%
Bauwesen
0.46793
0,47%
Industrieprodukte
0.4429
0,44%
Transport
0.41157
0,41%
Basiskonsumgüter
0.37769
0,38%
Versicherungen
0.37276
0,37%
Zykl. Konsumgüter
0.31769
0,32%
Hardware
0.30578
0,31%
Vermögensverwaltung
0.29253
0,29%
Telekommunikation
0.24167
0,24%
REITs
0.23978
0,24%
Chemikalien
0.23212
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.2236
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.20022
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17505
0,18%
Unternehmensdienste
0.14796
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.10502
0,11%
Reisen & Freizeit
0.10454
0,10%
Schwere Maschinen
0.08626
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08186
0,08%
Konglomerate
0.07904
0,08%
Baustoffe
0.07379
0,07%
Stahl
0.05989
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05825
0,06%
Restaurants
0.05779
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05591
0,06%
Tabakprodukte
0.04722
0,05%
Biotechnologie
0.04162
0,04%
Industrievertrieb
0.02676
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02473
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01905
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01823
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01549
0,02%
Landwirtschaft
0.01341
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00941
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00703
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00556
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00417
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00382
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,30€ an Gewinn erzielt, also +0,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +95,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Halley International Diversified Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 0,93% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,93%+0,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Halley International Diversified Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Halley International Diversified Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Halley International Diversified Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Halley International Diversified Portfolio an?

Schüttet der Halley International Diversified Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Halley International Diversified Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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