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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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417,3 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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09.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wurde am 9. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 417,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
417,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,96 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Dario Scheurer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CO
Kolumbien
PE
Peru
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
CL
Chile
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
KR
Südkorea
RO
Rumänien
PA
Panama
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
MO
Macao
BR
Brasilien
AT
Österreich
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
PL
Polen
HK
Hongkong
TR
Türkei
MY
Malaysia
SK
Slowakei
EG
Ägypten
TT
Trinidad und Tobago
NL
Niederlande
LV
Lettland
IE
Irland
KW
Kuwait
NG
Nigeria
TJ
Tadschikistan
IQ
Irak
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
QA
Katar
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
CZ
Tschechien
TH
Thailand
MA
Marokko
EE
Estland
LT
Litauen
OM
Oman
SG
Singapur
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
87
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,00%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Aktuelle Rendite
4,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 beträgt seit dem 9.11.2021 -4,83% (entspricht -1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,34% | +6,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,22% | +4,49% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,83% | -1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
Volatilität
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1,39%
1 Jahr
2,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,19%
1 Jahr
-22,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,16
1 Jahr
1,84
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
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