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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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428,05 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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09.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wurde am 9. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 428,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
428,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,72 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Dario Scheurer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
CN
China
IN
Indien
CL
Chile
ID
Indonesien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LV
Lettland
BR
Brasilien
TR
Türkei
MO
Macao
GH
Ghana
AT
Österreich
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
HK
Hongkong
MY
Malaysia
PL
Polen
IL
Israel
SK
Slowakei
EG
Ägypten
EE
Estland
IE
Irland
TJ
Tadschikistan
GB
Vereinigtes Königreich
IQ
Irak
NG
Nigeria
KW
Kuwait
KE
Kenia
SN
Senegal
GE
Georgien
CA
Kanada
CM
Kamerun
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
US
Vereinigte Staaten
TT
Trinidad und Tobago
MA
Marokko
SG
Singapur
LT
Litauen
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
TH
Thailand
JP
Japan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
TJS
Somoni
GBP
Pfund Sterling
IQD
Irakischer Dinar
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
KES
Kenia-Schilling
XOF
CFA-Franc BCEAO
GEL
Georgischer Lari
CAD
Kanadischer Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
93
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 machen 22,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 3.875%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5%
Petroleos Mexicanos 2.75%
Banco de Bogota SA 4.375%
Africa Finance Corporation 4.375%
Veon Holdings B.V. 3.375%
Panama (Republic of) 3.875%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875%
BOS Funding Ltd. 7%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,58%Durchschnittlicher Kupon
5,03%Aktuelle Rendite
4,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -150,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 beträgt seit dem 9.11.2021 -4,86% (entspricht -1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,34% | +6,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,18% | +4,47% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,86% | -1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,96€ | 4,85% |
| 2023 | 3,72€ | 4,72% |
| 2022 | 1,56€ | 1,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,39%
1 Jahr
2,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,21%
1 Jahr
-22,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,16
1 Jahr
1,84
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
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| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
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