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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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419,26 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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09.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wurde am 9. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 419,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
419,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,93 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Dario Scheurer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
IN
Indien
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ID
Indonesien
RO
Rumänien
KR
Südkorea
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
PA
Panama
GB
Vereinigtes Königreich
LV
Lettland
TR
Türkei
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MO
Macao
AT
Österreich
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
HK
Hongkong
PL
Polen
MY
Malaysia
SK
Slowakei
TT
Trinidad und Tobago
EG
Ägypten
NL
Niederlande
TJ
Tadschikistan
IE
Irland
NG
Nigeria
KW
Kuwait
KE
Kenia
IQ
Irak
GE
Georgien
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
US
Vereinigte Staaten
MA
Marokko
SG
Singapur
TH
Thailand
BG
Bulgarien
EE
Estland
LT
Litauen
AU
Australien
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
0
89
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 machen 22,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 3.875%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75%
Banco de Bogota SA 4.375%
Africa Finance Corporation 4.375%
Energean PLC 6.5%
Veon Holdings B.V. 3.375%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875%
Panama (Republic of) 3.875%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,98%Durchschnittlicher Kupon
5,01%Aktuelle Rendite
4,83%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -149,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 beträgt seit dem 9.11.2021 -3,61% (entspricht -0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,74% | +6,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,48% | +4,86% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,61% | -0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,61€ | 5,27% |
| 2024 | 4,29€ | 5,27% |
| 2023 | 4,21€ | 5,35% |
| 2022 | 1,77€ | 2,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
Volatilität
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1,40%
1 Jahr
2,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,40%
1 Jahr
-22,21%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,43
1 Jahr
2,01
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026?
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