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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU2365387534

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,76 Mrd. €
Positionen
?
321
Auflage
?
23.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
R
R
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,44%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

2,76 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

70,92 €

Auflagedatum

23. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

ZAR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

ZAR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudia Calich, Charles de Quinsonas

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.96763
5,97%

Brasilien

5.58036
5,58%

Malaysia

4.10838
4,11%

Indonesien

3.98234
3,98%

Türkei

3.93532
3,94%

Vereinigte Staaten

3.70031
3,70%

Südafrika

3.48184
3,48%

Polen

3.19587
3,20%

Rumänien

3.13432
3,13%

Kolumbien

3.12069
3,12%

Usbekistan

2.74973
2,75%

Ungarn

2.59364
2,59%

Argentinien

2.23364
2,23%

Vereinigte Arabische Emirate

2.18731
2,19%

Kasachstan

1.99932
2,00%

Paraguay

1.96374
1,96%

Dominikanische Republik

1.64541
1,65%

Philippinen

1.56574
1,57%

Uruguay

1.43835
1,44%

Peru

1.39678
1,40%

Vietnam

1.38782
1,39%

Saudi-Arabien

1.34811
1,35%

Ukraine

1.30743
1,31%

Ägypten

1.17241
1,17%

Elfenbeinküste

1.09855
1,10%

Aserbaidschan

1.09064
1,09%

Jamaika

1.08866
1,09%

Tschechien

1.07838
1,08%

Marokko

1.03625
1,04%

Serbien

1.03141
1,03%

Georgien

1.01072
1,01%

Barbados

0.93971
0,94%

Ghana

0.81712
0,82%

Chile

0.80785
0,81%

Vereinigtes Königreich

0.80666
0,81%

China

0.78851
0,79%

Indien

0.76763
0,77%

Nigeria

0.7253
0,73%

Costa Rica

0.69199
0,69%

Trinidad und Tobago

0.68357
0,68%

Benin

0.67016
0,67%

Sambia

0.6409
0,64%

Katar

0.60851
0,61%

Thailand

0.6065
0,61%

Honduras

0.60108
0,60%

Kenia

0.59947
0,60%

Albanien

0.59749
0,60%

Tadschikistan

0.58924
0,59%

Kamerun

0.5548
0,55%

Guatemala

0.55308
0,55%

Bahamas

0.52435
0,52%

Oman

0.51877
0,52%

Senegal

0.51715
0,52%

Angola

0.51591
0,52%

Mosambik

0.51313
0,51%

Panama

0.50384
0,50%

Suriname

0.46057
0,46%

Bulgarien

0.44882
0,45%

Sri Lanka

0.44637
0,45%

Kuwait

0.42865
0,43%

Ecuador

0.4148
0,41%

Israel

0.38354
0,38%

Pakistan

0.37965
0,38%

Namibia

0.35866
0,36%

Gabun

0.33633
0,34%

Frankreich

0.33089999999999997
0,33%

Papua-Neuguinea

0.31591
0,32%

Armenien

0.28341
0,28%

Jordanien

0.27913
0,28%

Hongkong

0.27061
0,27%

Schweiz

0.25044
0,25%

Niederlande

0.20974
0,21%

Singapur

0.19382
0,19%

Montenegro

0.14786
0,15%

Kongo (Dem. Rep.)

0.11625
0,12%

Mongolei

0.10478
0,10%

Bolivien

0.07137
0,07%

Ruanda

0.05468
0,05%

Regionen

Asien
33.41133
33,41%
Amerika
32.99326000000001
32,99%
Europa
15.1341
15,13%
Afrika
13.20891
13,21%
Ozeanien
0.31591
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.96763
5,97%
BRL
Brasilianischer Real
5.58036
5,58%
USD
US Dollar
4.11511
4,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.10838
4,11%
IDR
Indonesische Rupiah
3.98234
3,98%
TRY
Türkische Lira
3.93532
3,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.48184
3,48%
PLN
Złoty
3.19587
3,20%
RON
Rumänischer Leu
3.13432
3,13%
COP
Kolumbianischer Peso
3.12069
3,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.74973
2,75%
HUF
Ungarische Forint
2.59364
2,59%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.28586
2,29%
ARS
Argentinischer Peso
2.23364
2,23%
AED
Arabischer Dirham
2.18731
2,19%
KZT
Tenge
1.99932
2,00%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.96374
1,96%
DOP
Dominikanischer Peso
1.64541
1,65%
PHP
Philippinischer Peso
1.56574
1,57%
UYU
Uruguayischer Peso
1.43835
1,44%
PEN
Peruanischer Sol
1.39678
1,40%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.38782
1,39%
SAR
Saudi-Riyal
1.34811
1,35%
UAH
Hrywnja
1.30743
1,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.17241
1,17%
AZN
Manat
1.09064
1,09%
JMD
Jamaika-Dollar
1.08866
1,09%
CZK
Tschechische Krone
1.07838
1,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.03625
1,04%
RSD
Serbischer Dinar
1.03141
1,03%
GEL
Georgischer Lari
1.01072
1,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.93971
0,94%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.89113
0,89%
GHS
Cedi
0.81712
0,82%
CLP
Chilenischer Peso
0.80785
0,81%
GBP
Pfund Sterling
0.80666
0,81%
CNY
Renminbi Yuan
0.78851
0,79%
INR
Indische Rupie
0.76763
0,77%
NGN
Naira
0.7253
0,73%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.69199
0,69%
EUR
Euro
0.6896399999999999
0,69%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.68357
0,68%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.6409
0,64%
QAR
Katar-Riyal
0.60851
0,61%
THB
Thailändischer Baht
0.6065
0,61%
HNL
Lempira
0.60108
0,60%
KES
Kenia-Schilling
0.59947
0,60%
ALL
Lek
0.59749
0,60%
TJS
Somoni
0.58924
0,59%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.55308
0,55%
BSD
Bahama-Dollar
0.52435
0,52%
OMR
Omanischer Rial
0.51877
0,52%
AOA
Kwanza
0.51591
0,52%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.51313
0,51%
PAB
Panamaischer Balboa
0.50384
0,50%
SRD
Suriname-Dollar
0.46057
0,46%
BGN
Bulgarischer Lew
0.44882
0,45%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.44637
0,45%
KWD
Kuwait-Dinar
0.42865
0,43%
ILS
Shekel
0.38354
0,38%
PKR
Pakistanische Rupie
0.37965
0,38%
NAD
Namibia-Dollar
0.35866
0,36%
PGK
Kina
0.31591
0,32%
AMD
Dram
0.28341
0,28%
JOD
Jordanischer Dinar
0.27913
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27061
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.25044
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.19382
0,19%
CDF
Kongo-Franc
0.11625
0,12%
MNT
Tugrik
0.10478
0,10%
BOB
Boliviano
0.07137
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.05468
0,05%

Diversifikation

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.448099999999997
19,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund machen 19,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.53201
3,53%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.09812
3,10%
South Africa (Republic of) 8.875%
2.52997
2,53%
Malaysia (Government Of) 3.885%
1.65637
1,66%
United States Treasury Notes 1.875%
1.51648
1,52%
United States Treasury Bonds 1.75%
1.5018
1,50%
Poland (Republic of) 1.75%
1.48532
1,49%
Uruguay (Republic Of) 3.875%
1.43835
1,44%
Malaysia (Government Of) 3.844%
1.36083
1,36%
Poland (Republic of) 6%
1.32885
1,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
65.80023
65,80%
Unternehmensanleihen
27.81289
27,81%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.09179
7,09%

Ratings
?

AAA
3.88498
3,88%
AA
5.01751
5,02%
A
10.94075
10,94%
BBB
29.71683
29,72%
BB
31.89048
31,89%
B
9.60504
9,61%
Unter B
7.43344
7,43%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
27.12092
27,12%
10 bis 15 Jahre
15.49752
15,50%
5 bis 7 Jahre
13.60259
13,60%
1 bis 3 Jahre
12.73607
12,74%
3 bis 5 Jahre
11.87398
11,87%
15 bis 20 Jahre
8.7729
8,77%
20 bis 30 Jahre
7.55511
7,56%
Über 30 Jahre
2.96224
2,96%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,87%
Aktuelle Rendite
7,20%
Durchschnittlicher Kupon
6,51%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,30€ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,23% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,23%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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