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Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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89,19 Mio. €
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Auflage
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19.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund wurde am 19. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
89,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,95 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
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Mexiko
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund machen 51,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
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NRG Energy Inc
United Rentals Inc
Johnson Controls International PLC Registered Shares
Uber Technologies Inc
Fidelity National Information Services Inc
Ameriprise Financial Inc
eBay Inc
Corpay Inc
AerCap Holdings NV
Flex Ltd
Branchen
Der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
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Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 53,60$ an Gewinn erzielt, also +5,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.370.640,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund
Volatilität
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund an?
Schüttet der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy -II Sub-Fund?
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