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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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268,58 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wurde am 18. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 268,58 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
268,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,47 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Feng, Ken Hu, Yifei Ding, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
JP
Japan
SG
Singapur
ID
Indonesien
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
TH
Thailand
MN
Mongolei
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
HU
Ungarn
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
IE
Irland
PL
Polen
EG
Ägypten
OM
Oman
NG
Nigeria
AO
Angola
TW
Taiwan
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
BH
Bahrain
RO
Rumänien
KE
Kenia
UA
Ukraine
GH
Ghana
QA
Katar
SN
Senegal
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
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Hongkong-Dollar
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Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
RON
Rumänischer Leu
KES
Kenia-Schilling
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
106
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund machen 37,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Meituan LLC 0%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
APA Infrastructure Ltd. 5.125%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc
United Overseas Bank Ltd. 3.863%
Far East Horizon Ltd. 5.875%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,25%Aktuelle Rendite
5,86%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -5,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -182,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund beträgt seit dem 18.8.2021 -18,29% (entspricht -4,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,45% | +4,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,12% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -18,29% | -4,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
3,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,33%
1 Jahr
-30,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-21,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
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