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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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312,31 Mio. €
Positionen
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1.626
Auflage
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03.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund wurde am 3. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 312,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
312,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,63 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
SE
Schweden
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
JP
Japan
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
IE
Irland
CA
Kanada
PT
Portugal
PL
Polen
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
GR
Griechenland
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CN
China
SI
Slowenien
HU
Ungarn
EE
Estland
SK
Slowakei
LT
Litauen
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.626
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund machen 1,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Snam S.p.A. 3.375%
Orange S.A. 8.125%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%
NatWest Group PLC 4.067%
Caixabank S.A. 5.375%
Banco Santander, S.A. 4.875%
Sodexo S.A. 1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%
BNP Paribas SA 2.75%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,00%Durchschnittlicher Kupon
2,65%Aktuelle Rendite
2,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2021 -3,71% (entspricht -0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,60% | +1,81% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,71% | -0,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,84%
1 Jahr
4,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,01%
1 Jahr
-17,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,74
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-7,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund?
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