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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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557,62 Mio. €
Positionen
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202
Auflage
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06.08.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wurde am 6. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 557,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
557,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
6. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sid Chhabra, Alex Navin, Tom Mowl
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AU
Australien
LU
Luxemburg
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
0
189
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund machen 15,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Metro Finance 2025-1 Trust 4.94%
Fulvia SPV S.r.l. 2.65%
Latitude Aust Personal Loans Series 2025-1 Trust 5.17%
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. 3.247%
Finance Ireland Auto Receivables No.2 DAC 2.606%
Domi 2021-1 BV 2.605%
Ecarat De SA 2025-1 2.552%
Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29%
Satus 2024-1 PLC 6.27167%
Hill FL 2024-2 B.V. 2.601%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,93%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 215,70£ an Gewinn erzielt, also +21,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,31%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund beträgt seit dem 6.8.2021 21,57% (entspricht 5,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,85% | +6,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,22% | +6,85% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,57% | +5,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,17%
1 Jahr
1,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,27%
1 Jahr
-3,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,32
1 Jahr
4,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
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