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Eastspring Investments Asia Select Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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282 Mio. €
Positionen
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187
Auflage
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23.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund wurde am 23. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
282 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
840,38 €
Auflagedatum
23. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rong Ren Goh, Clement Chong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
JP
Japan
AU
Australien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
CN
China
TH
Thailand
HK
Hongkong
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
PH
Philippinen
DE
Deutschland
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
CL
Chile
PL
Polen
KZ
Kasachstan
PA
Panama
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
PY
Paraguay
PE
Peru
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments Asia Select Bond Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PEN
Peruanischer Sol
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
0
181
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund machen 18,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meiji Yasuda Life Insurance Co.
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)
Mapletree North Asia Commercial Trust
Mapletree Treasury Services LTD
Swiss Re Subordinated Finance PLC
ESR-REIT
AusNet Services Holdings Pty Ltd.
PT Cikarang Listrindo Tbk
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,56%Aktuelle Rendite
5,37%Durchschnittlicher Kupon
5,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30$ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,87%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,83% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 5,14% |
| 2024 | 0,43$ | |
| 2023 | 0,42$ | |
| 2022 | 0,39$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments Asia Select Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments Asia Select Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?
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