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Eastspring Investments Asia Select Bond Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
282 Mio. €
Positionen
200
Auflage
23.08.2021
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund wurde am 23. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
282 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
548,21 €
Auflagedatum
23. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rong Ren Goh, Clement Chong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Singapur
Südkorea
Japan
Australien
Indonesien
China
Hongkong
Indien
Vereinigtes Königreich
Thailand
Frankreich
Philippinen
Vereinigte Staaten
Schweiz
Mexiko
Malaysia
Chile
Polen
Kasachstan
Bulgarien
Panama
Irland
Deutschland
Kolumbien
Peru
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments Asia Select Bond Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund machen 15,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mapletree North Asia Commercial Trust
Mapletree Treasury Services LTD
SembCorp Financial Services Pte. Ltd.
AusNet Services Holdings Pty Ltd.
Great Eastern Life Assurance Co Ltd
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)
Keppel Ltd.
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.
Mitsubishi HC Capital UK PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,56%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,30€ an Gewinn erzielt, also +1,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,76% | - |
| 1 Monat | +1,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,83% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 5,14% |
| 2024 | 0,43$ | |
| 2023 | 0,42$ | |
| 2022 | 0,39$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments Asia Select Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments Asia Select Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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