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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund

ISIN
LU2374587298

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,89 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
01.09.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund wurde am 1. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,19 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jesse Thong Leong Liew, Poh Sim Khoo, ANNE YAP, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Arabische Emirate

36.28702
36,29%

Saudi-Arabien

30.88558
30,89%

Malaysia

9.27561
9,28%

Indonesien

4.73135
4,73%

Katar

3.8152
3,82%

Kuwait

3.77986
3,78%

Vereinigte Staaten

3.18964
3,19%

Philippinen

2.54712
2,55%

Regionen

Asien
91.32173999999999
91,32%
Amerika
3.18964
3,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
36.28702
36,29%
SAR
Saudi-Riyal
30.88558
30,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.27561
9,28%
IDR
Indonesische Rupiah
4.73135
4,73%
QAR
Katar-Riyal
3.8152
3,82%
KWD
Kuwait-Dinar
3.77986
3,78%
USD
US Dollar
3.18964
3,19%
PHP
Philippinischer Peso
2.54712
2,55%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.97466
22,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund machen 22,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EI Sukuk Co Ltd. 5.431%
2.59118
2,59%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
2.56792
2,57%
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%
2.55186
2,55%
ROP Sukuk Trust 5.045%
2.54712
2,55%
ESIC Sukuk Ltd. 5.831%
2.54136
2,54%
SA Global Sukuk Ltd. 4.75%
2.49031
2,49%
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%
1.95504
1,96%
Dua Capital Limited 2.78%
1.9436
1,94%
Tabreed Sukuk SPC Ltd. 5.5%
1.90299
1,90%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
1.88328
1,88%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
12.5561
12,56%
Unternehmensanleihen
81.95528
81,96%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.48862
5,49%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
41.67798
41,68%
7 bis 10 Jahre
22.828
22,83%
5 bis 7 Jahre
12.98053
12,98%
1 bis 3 Jahre
10.178170000000001
10,18%
20 bis 30 Jahre
4.28278
4,28%
Über 30 Jahre
2.56393
2,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,10%
Durchschnittlicher Kupon
4,63%
Aktuelle Rendite
4,60%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,50€ an Gewinn erzielt, also +3,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund beträgt seit dem 1.9.2021 3,65% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,38%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-4,39%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-6,51%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-3,63%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
-0,60%-0,60%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
-1,59%-0,52%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.9.2021 - 29.4.2025
+3,65%+0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund
Volatilität
?
6,06%
1 Jahr
6,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,79%
1 Jahr
-11,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund um maximal
-8,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund an?

Schüttet der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund?

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