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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,89 Mio. €
Positionen
67
Auflage
01.09.2021
Kurs
NAV
€
€
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund wurde am 1. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,19 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jesse Thong Leong Liew, Poh Sim Khoo, ANNE YAP, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Malaysia
Indonesien
Katar
Kuwait
Vereinigte Staaten
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund machen 22,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EI Sukuk Co Ltd. 5.431%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%
ROP Sukuk Trust 5.045%
ESIC Sukuk Ltd. 5.831%
SA Global Sukuk Ltd. 4.75%
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%
Dua Capital Limited 2.78%
Tabreed Sukuk SPC Ltd. 5.5%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,10%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Aktuelle Rendite
4,60%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,90€ an Gewinn erzielt, also +3,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund beträgt seit dem 1.9.2021 3,59% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,32% | - |
| 1 Monat | -4,45% | - |
| 3 Monate | -6,56% | - |
| 6 Monate | -3,53% | - |
| 1 Jahr | -0,81% | -0,81% |
| 3 Jahre | -2,09% | -0,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,59% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund
Volatilität
6,06%
1 Jahr
6,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,79%
1 Jahr
-11,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund an?
Schüttet der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund?
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