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AIA Global Select Equity Fund
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TER
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,08 Mio. €
Positionen
14
Auflage
02.12.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AIA Global Select Equity Fund wurde am 2. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,08 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundRock Management Company S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AIA Global Select Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der AIA Global Select Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AIA Global Select Equity Fund machen 97,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aia Investment Fund
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,50€ an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.772,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AIA Global Select Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,90% (entspricht 3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,90% | +3,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AIA Global Select Equity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AIA Global Select Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AIA Global Select Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim AIA Global Select Equity Fund an?
Schüttet der AIA Global Select Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIA Global Select Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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