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European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund

ISIN
LU2377004572
WKN
A3CYSM

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
277,96 Mio. €
Positionen
?
272
Auflage
?
27.09.2021

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

277,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,86 €

Auflagedatum

27. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Fancourt

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

22.83371
22,83%

Frankreich

17.63799
17,64%

Deutschland

13.96533
13,97%

Vereinigte Staaten

11.30933
11,31%

Spanien

5.63074
5,63%

Italien

5.42644
5,43%

Niederlande

4.54517
4,55%

Schweden

3.45896
3,46%

Österreich

1.25053
1,25%

Dänemark

1.06239
1,06%

Portugal

0.81222
0,81%

Luxemburg

0.66591
0,67%

Norwegen

0.6396
0,64%

Irland

0.63784
0,64%

Japan

0.5568
0,56%

Schweiz

0.50277
0,50%

Belgien

0.32624
0,33%

Australien

0.30813
0,31%

Finnland

0.16704
0,17%

Litauen

0.13393
0,13%

Tschechien

0.09719000000000001
0,10%

Regionen

Europa
79.79400000000001
79,79%
Amerika
11.30933
11,31%
Asien
0.5568
0,56%
Ozeanien
0.30813
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
51.19938
51,20%
GBP
Pfund Sterling
22.83371
22,83%
USD
US Dollar
11.30933
11,31%
SEK
Schwedische Krone
3.45896
3,46%
DKK
Dänische Krone
1.06239
1,06%
NOK
Norwegische Krone
0.6396
0,64%
JPY
Japanischer Yen
0.5568
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.50277
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.30813
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.09719000000000001
0,10%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.87231
12,87%
272
3
253
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund machen 12,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Bank plc 2.15%
3.41817
3,42%
Verisure Holding AB (publ) 7.125%
1.25851
1,26%
Virgin Media Secured Finance PLC 5.25%
1.2027
1,20%
Forvia SE 5.625%
1.17714
1,18%
VZ Vendor Financing II BV 2.875%
1.07547
1,08%
Vodafone Group PLC 6.5%
1.04616
1,05%
Electricite de France SA 2.875%
0.99645
1,00%
Electricite de France SA 2.625%
0.90894
0,91%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
0.89497
0,89%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
0.8938
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.49366
0,49%
Unternehmensanleihen
91.47422
91,47%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
23.39737
23,40%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
36.38606
36,39%
Über 30 Jahre
19.7516
19,75%
1 bis 3 Jahre
18.52436
18,52%
5 bis 7 Jahre
15.50322
15,50%
20 bis 30 Jahre
0.94104
0,94%
7 bis 10 Jahre
0.86161
0,86%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,27%
Aktuelle Rendite
5,94%
Durchschnittlicher Kupon
5,83%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,70€ an Gewinn erzielt, also +8,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund beträgt seit dem 27.9.2021 8,97% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,69%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,87%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,62%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,78%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,18%+8,18%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,15%+6,25%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.9.2021 - 13.5.2025
+8,97%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Volatilität
?
2,71%
1 Jahr
4,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,13%
1 Jahr
-17,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,25
1 Jahr
1,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund um maximal
-3,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)0,25%Physisch (OS)Thesaurierend3,2 Mrd. €12.11.19
iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF0,27%Physisch (OS)Thesaurierend3,2 Mrd. €21.05.21
Candriam Bonds Euro High Yield0,46%informer.replication_method.nullThesaurierend3 Mrd. €29.06.20
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Candriam Bonds Euro High Yield0,46%informer.replication_method.nullThesaurierend3 Mrd. €29.06.20
Candriam Bonds Euro High Yield1,76%informer.replication_method.nullThesaurierend3 Mrd. €08.08.03

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?

Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund an?

Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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