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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
277,96 Mio. €
Positionen
272
Auflage
27.09.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
277,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,86 €
Auflagedatum
27. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Fancourt
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Spanien
Italien
Niederlande
Schweden
Österreich
Dänemark
Portugal
Luxemburg
Norwegen
Irland
Japan
Schweiz
Belgien
Australien
Finnland
Litauen
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
272
3
253
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund machen 12,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Bank plc 2.15%
Verisure Holding AB (publ) 7.125%
Virgin Media Secured Finance PLC 5.25%
Forvia SE 5.625%
VZ Vendor Financing II BV 2.875%
Vodafone Group PLC 6.5%
Electricite de France SA 2.875%
Electricite de France SA 2.625%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,27%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,83%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 89,70€ an Gewinn erzielt, also +8,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund beträgt seit dem 27.9.2021 8,97% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,69% | - |
| 1 Monat | +2,87% | - |
| 3 Monate | +0,62% | - |
| 6 Monate | +2,78% | - |
| 1 Jahr | +8,18% | +8,18% |
| 3 Jahre | +20,15% | +6,25% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,97% | +2,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Volatilität
2,71%
1 Jahr
4,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,13%
1 Jahr
-17,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,25
1 Jahr
1,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?
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