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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment

ISIN
LU2377005546
WKN
A3CYTR

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,87 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
591
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

4,87 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,76 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Ryan

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

11.98401
11,98%
US

Vereinigte Staaten

11.01768
11,02%
DE

Deutschland

9.34652
9,35%
FR

Frankreich

8.89955
8,90%
NL

Niederlande

3.77051
3,77%
IT

Italien

3.20204
3,20%
IE

Irland

2.97167
2,97%
ES

Spanien

2.28505
2,29%
BE

Belgien

1.80081
1,80%
SE

Schweden

1.53459
1,53%
CA

Kanada

1.38932
1,39%
AT

Österreich

1.3068
1,31%
CH

Schweiz

1.05553
1,06%
NO

Norwegen

1.01074
1,01%
LU

Luxemburg

0.97223
0,97%
IS

Island

0.9024
0,90%
AU

Australien

0.863
0,86%
PT

Portugal

0.8489
0,85%
DK

Dänemark

0.60756
0,61%
FI

Finnland

0.42354
0,42%
JP

Japan

0.33965
0,34%
CZ

Tschechien

0.3183
0,32%
HK

Hongkong

0.2876
0,29%
HU

Ungarn

0.28138
0,28%
PL

Polen

0.25988
0,26%
GR

Griechenland

0.1535
0,15%
IL

Israel

0.05188
0,05%
HR

Kroatien

0.04964
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.01641
0,02%

Regionen

Europa
53.98515000000001
53,99%
Amerika
12.42341
12,42%
Ozeanien
0.863
0,86%
Asien
0.67913
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment enthalten:
EUR
Euro
35.981120000000004
35,98%
GBP
Pfund Sterling
11.98401
11,98%
USD
US Dollar
11.01768
11,02%
SEK
Schwedische Krone
1.53459
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
1.38932
1,39%
CHF
Schweizer Franken
1.05553
1,06%
NOK
Norwegische Krone
1.01074
1,01%
ISK
Isländische Krone
0.9024
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.863
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.60756
0,61%
JPY
Japanischer Yen
0.33965
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.3183
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2876
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.28138
0,28%
PLN
Złoty
0.25988
0,26%
ILS
Shekel
0.05188
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04964
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01641
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.663520000000002
14,66%
591
3
541
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment machen 14,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)
1.74565
1,75%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier
1.72615
1,73%
HSBC Global Liq Euro Liquidity H
1.68073
1,68%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
1.50145
1,50%
France (Republic Of) 0%
1.50126
1,50%
France (Republic Of) 0%
1.50121
1,50%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
1.50098
1,50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.462
1,46%
International Bank for Reconstruction & Development 4.6054%
1.04313
1,04%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
1.00096
1,00%

Branchen

Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Transport
0.04216
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.09877
6,10%
Unternehmensanleihen
47.89814
47,90%
Besicherte Anleihen
1.65132
1,65%
Wandelanleihen
0.25272
0,25%
Cash
48.12608
48,13%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
29.69206
29,69%
AA
9.57958
9,58%
A
13.58704
13,59%
BBB
26.93652
26,94%
BB
13.38671
13,39%
B
6.16084
6,16%
Unter B
0.65725
0,66%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.06909
18,07%
1 bis 3 Jahre
17.54538
17,55%
5 bis 7 Jahre
15.01176
15,01%
7 bis 10 Jahre
9.89029
9,89%
Über 30 Jahre
8.03418
8,03%
10 bis 15 Jahre
1.6095
1,61%
15 bis 20 Jahre
1.46997
1,47%
20 bis 30 Jahre
1.11292
1,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,41%
Aktuelle Rendite
4,58%
Durchschnittlicher Kupon
4,36%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,10€ an Gewinn erzielt, also +2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment beträgt seit dem 27.9.2021 13,57% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,77%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,19%+5,18%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,94%+5,60%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.9.2021 - 13.5.2025
+13,57%+3,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,59€3,64%
20244,13€4,11%
20233,92€4,09%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,01%
1 Jahr
2,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,11%
1 Jahr
-9,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
5,83
1 Jahr
1,86
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment um maximal
-1,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Thesaurierend7,9 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?

Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment an?

Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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