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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 25. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,87 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
DK
Dänemark
SE
Schweden
BR
Brasilien
ES
Spanien
IT
Italien
SG
Singapur
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TH
Thailand
PT
Portugal
PH
Philippinen
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
QA
Katar
MY
Malaysia
KW
Kuwait
PE
Peru
PL
Polen
CL
Chile
PR
Puerto Rico
BE
Belgien
LU
Luxemburg
VN
Vietnam
HU
Ungarn
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
954
947
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 23,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class C
Tesla Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 256,00$ an Gewinn erzielt, also +25,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 25.10.2021 25,60% (entspricht 5,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,04% | +12,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +49,70% | +14,24% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,60% | +5,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,47%
1 Jahr
14,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,72%
1 Jahr
-28,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,90
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,18% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.06.19 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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