Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund

ISIN
LU2377458257

WKN
A3C386

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
147,77 Mio. €
Positionen
?
973
Auflage
?
25.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 25. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

147,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,75 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.36004
63,36%

Japan

5.63285
5,63%

Vereinigtes Königreich

3.39399
3,39%

China

3.13076
3,13%

Kanada

2.94676
2,95%

Deutschland

2.58624
2,59%

Frankreich

2.37141
2,37%

Schweiz

2.18998
2,19%

Indien

1.57868
1,58%

Taiwan

1.52884
1,53%

Australien

1.29252
1,29%

Niederlande

1.22432
1,22%

Südkorea

0.81318
0,81%

Schweden

0.67015
0,67%

Italien

0.64007
0,64%

Spanien

0.61576
0,62%

Brasilien

0.54939
0,55%

Singapur

0.52749
0,53%

Dänemark

0.50794
0,51%

Hongkong

0.39102
0,39%

Saudi-Arabien

0.34756
0,35%

Finnland

0.3096
0,31%

Südafrika

0.23533
0,24%

Indonesien

0.22556
0,23%

Österreich

0.17496
0,17%

Mexiko

0.1561
0,16%

Thailand

0.13807
0,14%

Norwegen

0.1344
0,13%

Philippinen

0.12344
0,12%

Portugal

0.10909
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08889
0,09%

Kuwait

0.08033
0,08%

Luxemburg

0.07606
0,08%

Irland

0.07406
0,07%

Katar

0.06834
0,07%

Belgien

0.06367
0,06%

Ungarn

0.05157
0,05%

Chile

0.03517
0,04%

Peru

0.0351
0,04%

Puerto Rico

0.0329
0,03%

Polen

0.03007
0,03%

Türkei

0.02158
0,02%

Malaysia

0.01908
0,02%

Kolumbien

0.01815
0,02%

Regionen

Amerika
67.09851
67,10%
Europa
15.223339999999999
15,22%
Asien
14.750770000000001
14,75%
Ozeanien
1.29252
1,29%
Afrika
0.24036000000000002
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.392939999999996
63,39%
EUR
Euro
8.24524
8,25%
JPY
Japanischer Yen
5.63285
5,63%
GBP
Pfund Sterling
3.39399
3,39%
CNY
Renminbi Yuan
3.13076
3,13%
CAD
Kanadischer Dollar
2.94676
2,95%
CHF
Schweizer Franken
2.18998
2,19%
INR
Indische Rupie
1.57868
1,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.52884
1,53%
AUD
Australischer Dollar
1.29252
1,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81318
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.67015
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.54939
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.52749
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.50794
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39102
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.34756
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23533
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22556
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1561
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.13807
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.1344
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12344
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.08889
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08033
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06834
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05157
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03517
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.0351
0,04%
PLN
Złoty
0.03007
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02158
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01908
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01815
0,02%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.97867
21,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 21,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.77372
4,77%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.82327
3,82%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
3.55471
3,55%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.5582
2,56%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.82062
1,82%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
1.26994
1,27%
Eli Lilly and Co Icon
Eli Lilly and Co
1.21445
1,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.04533
1,05%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
0.9727
0,97%
Tesla Inc Icon
Tesla Inc
0.94573
0,95%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.97896
9,98%
Banken
8.54922
8,55%
Halbleiter
8.38311
8,38%
Hardware
7.26714
7,27%
Zykl. Konsumgüter
5.95978
5,96%
Interaktive Medien
5.56579
5,57%
Pharmaunternehmen
4.97889
4,98%
Versicherungen
4.18476
4,18%
Öl & Gas
4.17867
4,18%
Fahrzeuge & Komponenten
2.49681
2,50%
Verpackte Konsumgüter
2.3478
2,35%
Industrieprodukte
2.31245
2,31%
Medizinprodukte & Geräte
2.22677
2,23%
Regulierte Versorger
2.13187
2,13%
Kreditdienstleistungen
2.09454
2,09%
Telekommunikation
1.8737
1,87%
Kapitalmärkte
1.75853
1,76%
Chemikalien
1.62598
1,63%
REITs
1.58213
1,58%
Basiskonsumgüter
1.46426
1,46%
Vermögensverwaltung
1.37106
1,37%
Krankenversicherungen
1.26572
1,27%
Transport
1.16883
1,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.05974
1,06%
Unternehmensdienste
0.97535
0,98%
Medien
0.9681
0,97%
Restaurants
0.89923
0,90%
Bauwesen
0.89882
0,90%
Reisen & Freizeit
0.83609
0,84%
Biotechnologie
0.82538
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79688
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.776
0,78%
Schwere Maschinen
0.57122
0,57%
Immobilien
0.57079
0,57%
Metalle & Bergbau
0.53938
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.43525
0,44%
Kleidung & Accessoires
0.3459
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.34517
0,35%
Baustoffe
0.32493
0,32%
Abfallwirtschaft
0.29952
0,30%
Konglomerate
0.29277
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.27359
0,27%
Industrievertrieb
0.24636
0,25%
Stahl
0.23343
0,23%
Forsterzeugnisse
0.19907
0,20%
Landwirtschaft
0.1918
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18432
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.18205
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.17684
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16947
0,17%
Haushaltsprodukte
0.0764
0,08%
Bildung
0.06921
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.02358
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 256,00€ an Gewinn erzielt, also +25,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 25.10.2021 25,60% (entspricht 5,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,46%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,31%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,26%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,70%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+12,04%+12,04%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+49,70%+14,24%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.10.2021 - 14.5.2025
+25,60%+5,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
?
14,47%
1 Jahr
14,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,72%
1 Jahr
-28,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,11
1 Jahr
0,90
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund um maximal
-16,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!