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M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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64,75 Mio. €
Positionen
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229
Auflage
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14.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund wurde am 14. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Cp Grn Sc Sst Bd Hg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Cp Grn Sc Sst Bd Hg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
64,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,73 €
Auflagedatum
14. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough, Stefan Isaacs, Anjulie Rusius, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
NO
Norwegen
CH
Schweiz
BE
Belgien
KR
Südkorea
IE
Irland
JP
Japan
FI
Finnland
IS
Island
AU
Australien
DK
Dänemark
GR
Griechenland
AT
Österreich
CZ
Tschechien
PT
Portugal
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
229
0
195
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund machen 18,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Metropolitan Life Global Funding I 4.4%
Principal Life Global Funding II 1.25%
DnB Bank ASA 4%
UniCredit S.p.A. 4.6%
E.ON SE 3.75%
NatWest Group PLC 0.78%
Pacific Life Global Funding II 1.375%
Swedbank AB (publ) 1.538%
Equinix, Inc. 3.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,45%Aktuelle Rendite
3,58%Durchschnittlicher Kupon
3,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -99,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund beträgt seit dem 14.12.2021 1,70% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,15% | +5,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,24% | +3,58% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,70% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 4,31% |
| 2024 | 0,39$ | 4,37% |
| 2023 | 0,32$ | 3,76% |
| 2022 | 0,18$ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund
Volatilität
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3,50%
1 Jahr
4,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,70%
1 Jahr
-16,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,82
1 Jahr
0,71
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 26.01.24 | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 492 Mio. € | 15.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund?
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