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Bellevue Funds (Lux) - Global Income

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TER
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1,55%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,27 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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30.09.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bellevue Funds (Lux) - Global Income wurde am 30. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

30. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

28.97599
28,98%
BR

Brasilien

8.71783
8,72%
ES

Spanien

6.51074
6,51%
FR

Frankreich

6.31311
6,31%
IT

Italien

5.69045
5,69%
GB

Vereinigtes Königreich

3.91492
3,91%
MX

Mexiko

3.00656
3,01%
CO

Kolumbien

3.00207
3,00%
TR

Türkei

2.8475
2,85%
US

Vereinigte Staaten

2.61672
2,62%
BE

Belgien

2.40039
2,40%
NL

Niederlande

2.38389
2,38%
ZA

Südafrika

2.1671
2,17%
PL

Polen

1.66169
1,66%
PT

Portugal

1.62256
1,62%
CA

Kanada

1.41947
1,42%
EE

Estland

0.8331
0,83%
CH

Schweiz

0.8203
0,82%
AT

Österreich

0.76405
0,76%

Regionen

Europa
61.89119
61,89%
Amerika
18.76265
18,76%
Asien
2.8475
2,85%
Afrika
2.1671
2,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bellevue Funds (Lux) - Global Income enthalten:
EUR
Euro
55.49428
55,49%
BRL
Brasilianischer Real
8.71783
8,72%
GBP
Pfund Sterling
3.91492
3,91%
MXN
Mexikanischer Peso
3.00656
3,01%
COP
Kolumbianischer Peso
3.00207
3,00%
TRY
Türkische Lira
2.8475
2,85%
USD
US Dollar
2.61672
2,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.1671
2,17%
PLN
Złoty
1.66169
1,66%
CAD
Kanadischer Dollar
1.41947
1,42%
CHF
Schweizer Franken
0.8203
0,82%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bellevue Funds (Lux) - Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.73247999999999
49,73%
55
0
54
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bellevue Funds (Lux) - Global Income machen 49,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
12.85498
12,85%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
12.5294
12,53%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
12.09053
12,09%
Aegea Finance S.a r.l. 9%
2.23627
2,24%
Ecopetrol S.A. 4.625%
1.76262
1,76%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%
1.69884
1,70%
Alstom SA 5.868%
1.6568
1,66%
Prysmian S.p.A. 5.25%
1.64801
1,65%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
1.63247
1,63%
EDP SA 4.625%
1.62256
1,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
27.06892
27,07%
Unternehmensanleihen
56.18486
56,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
12.85497
12,85%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
37.72032
37,72%
5 bis 7 Jahre
14.24268
14,24%
20 bis 30 Jahre
3.15334
3,15%
Über 30 Jahre
2.79077
2,79%
3 bis 5 Jahre
1.64444
1,64%
10 bis 15 Jahre
1.59611
1,60%
7 bis 10 Jahre
1.23684
1,24%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
98,84%
Durchschnittlicher Kupon
4,81%
Aktuelle Rendite
4,59%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bellevue Funds (Lux) - Global Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bellevue Funds (Lux) - Global Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -52,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Bellevue Funds (Lux) - Global Income beträgt seit dem 30.9.2021 -5,22% (entspricht -1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,33%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+1,50%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
-0,60%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-0,23%-
1 Jahr
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13.5.2024 - 13.5.2025
+1,57%+1,57%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+1,53%+0,50%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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30.9.2021 - 13.5.2025
-5,22%-1,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bellevue Funds (Lux) - Global Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,96%
1 Jahr
2,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,22%
1 Jahr
-11,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,10
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bellevue Funds (Lux) - Global Income um maximal
-6,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend7,9 Mrd. €08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bellevue Funds (Lux) - Global Income?

Welche Kosten fallen beim Bellevue Funds (Lux) - Global Income an?

Schüttet der Bellevue Funds (Lux) - Global Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bellevue Funds (Lux) - Global Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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