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Mora Funds SICAV - Global Bond Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,79 Mio. €
Positionen
200
Auflage
29.03.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mora Funds SICAV - Global Bond Fund wurde am 29. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,67 Mio. €
Auflagedatum
29. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Mora Funds SICAV - Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Spanien
Ungarn
Japan
Vereinigte Arabische Emirate
Italien
Rumänien
Norwegen
Schweden
Südkorea
Tschechien
China
Australien
Polen
Island
Österreich
Estland
Malaysia
Singapur
Chile
Kolumbien
Mexiko
Südafrika
Indien
Guatemala
Irland
Finnland
Slowakei
Lettland
Schweiz
Saudi-Arabien
Kroatien
Griechenland
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mora Funds SICAV - Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der Mora Funds SICAV - Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mora Funds SICAV - Global Bond Fund machen 16,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OMERS Finance Trust
Inter-American Development Bank
United States Treasury Notes
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos
Ontario Teachers Finance Trust
Network Rail Infrastructure Finance PLC
Swedbank AB (publ)
Bulgarian Energy Holding EAD
Grenke Finance Plc
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,43%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Aktuelle Rendite
3,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Mora Funds SICAV - Global Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mora Funds SICAV - Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mora Funds SICAV - Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mora Funds SICAV - Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Mora Funds SICAV - Global Bond Fund an?
Schüttet der Mora Funds SICAV - Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mora Funds SICAV - Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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