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Schroder International Selection Fund Latin American
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TER
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1,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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398,88 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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23.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Latin American wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 398,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
398,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
184,53 €
Auflagedatum
23. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olga Tascón, James Gotto, Allan Conway, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Latin American enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Latin American diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Latin American machen 49,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Itau Unibanco Holding SA ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
Vale SA ADR
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Latin American investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Latin American wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Latin American in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Latin American beträgt seit dem 23.9.2021 21,82% (entspricht 5,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,26% | -5,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,03% | +3,51% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,82% | +5,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Latin American finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,93€ | 5,62% |
| 2023 | 5,67€ | 4,94% |
| 2022 | 7,81€ | 8,23% |
| 2021 | 2,24€ | 2,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Latin American
Volatilität
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17,32%
1 Jahr
17,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,19%
1 Jahr
-25,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Latin American um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-25,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Latin American?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Latin American an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Latin American Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Latin American?
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