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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,82 Mio. €
Positionen
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377
Auflage
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23.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
77,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,05 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aymeric Forest, Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
TR
Türkei
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
HK
Hongkong
PL
Polen
CA
Kanada
CL
Chile
CO
Kolumbien
GR
Griechenland
HU
Ungarn
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
NG
Nigeria
ZM
Sambia
PE
Peru
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
AU
Australien
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
PA
Panama
RS
Serbien
JP
Japan
FR
Frankreich
AR
Argentinien
PT
Portugal
SI
Slowenien
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
VN
Vietnam
LT
Litauen
BE
Belgien
SE
Schweden
EG
Ägypten
RO
Rumänien
DK
Dänemark
IE
Irland
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
377
135
86
156
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset machen 29,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR
Tencent Holdings Ltd
Schroder ISF MA Gr and Inc I Acc USD
South Africa (Republic of) 9%
Hang Seng Index Future Sept 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -123,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset beträgt seit dem 23.9.2021 -2,18% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,06% | +2,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,23% | +4,19% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,18% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,55€ | 3,38% |
| 2024 | 3,06€ | 3,46% |
| 2023 | 2,70€ | 3,25% |
| 2022 | 2,67€ | 3,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
Volatilität
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11,05%
1 Jahr
9,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,31%
1 Jahr
-22,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,36
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,31%
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| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Thesaurierend | 571 Mio. € | 01.06.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,07% | Thesaurierend | 571 Mio. € | 01.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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