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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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488,66 Mio. €
Positionen
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458
Auflage
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23.09.2021
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
488,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,22 €
Auflagedatum
23. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Michele, Steven S. Lear, David Harris, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
IE
Irland
MX
Mexiko
FR
Frankreich
CA
Kanada
BR
Brasilien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
AU
Australien
PL
Polen
AR
Argentinien
CL
Chile
EG
Ägypten
BM
Bermuda
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
KY
Kaimaninseln
RO
Rumänien
EC
Ecuador
PA
Panama
ES
Spanien
ZA
Südafrika
LK
Sri Lanka
ID
Indonesien
NG
Nigeria
PY
Paraguay
QA
Katar
MY
Malaysia
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
JE
Jersey
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
MA
Marokko
RS
Serbien
JO
Jordanien
SN
Senegal
TT
Trinidad und Tobago
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
KYD
Kaiman-Dollar
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
JEP
Jersey Pfund
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
458
0
305
153
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond machen 38,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.625%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
United States Treasury Notes 4%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Bank of America Corp. 5.518%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,74%Aktuelle Rendite
5,21%Durchschnittlicher Kupon
5,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -170,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 23.9.2021 -6,23% (entspricht -1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,53% | +0,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,85% | -1,63% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,23% | -1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,84€ | 4,17% |
| 2024 | 3,57€ | 4,09% |
| 2023 | 3,12€ | 3,61% |
| 2022 | 2,79€ | 2,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Volatilität
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7,50%
1 Jahr
7,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,61%
1 Jahr
-14,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-11,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
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Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
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