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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026

ISIN
LU2384057423

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,26%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
299,4 Mio. €
Positionen
?
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164
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 wurde am 17. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,4 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,26%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

299,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

226,5 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.38635
48,39%
DE

Deutschland

6.926360000000001
6,93%
IT

Italien

6.69864
6,70%
FR

Frankreich

5.0127
5,01%
GB

Vereinigtes Königreich

3.88391
3,88%
JP

Japan

3.79549
3,80%
CH

Schweiz

2.18692
2,19%
ES

Spanien

2.17943
2,18%
NL

Niederlande

1.93383
1,93%
CA

Kanada

1.5961699999999999
1,60%
AT

Österreich

1.08962
1,09%
AU

Australien

1.08595
1,09%
CN

China

0.89203
0,89%
SE

Schweden

0.78806
0,79%
PT

Portugal

0.70996
0,71%
DK

Dänemark

0.7008099999999999
0,70%
PL

Polen

0.43843
0,44%
IE

Irland

0.41159
0,41%
KR

Südkorea

0.38774000000000003
0,39%
BE

Belgien

0.387
0,39%
FI

Finnland

0.35292
0,35%
SG

Singapur

0.32473
0,32%
HK

Hongkong

0.30536
0,31%
TR

Türkei

0.28813
0,29%
BR

Brasilien

0.22899999999999998
0,23%
NO

Norwegen

0.21860000000000002
0,22%
MX

Mexiko

0.21832
0,22%
IL

Israel

0.10676
0,11%
TW

Taiwan

0.08382
0,08%
IN

Indien

0.07698999999999999
0,08%
CO

Kolumbien

0.04108
0,04%
CL

Chile

0.03342
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03226
0,03%
LU

Luxemburg

0.032170000000000004
0,03%
PE

Peru

0.027559999999999998
0,03%
ZA

Südafrika

0.02689
0,03%
GR

Griechenland

0.01686
0,02%
MY

Malaysia

0.01584
0,02%
CZ

Tschechien

0.015600000000000001
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01384
0,01%
PR

Puerto Rico

0.0129
0,01%
EE

Estland

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
50.53084000000001
50,53%
Europa
34.01335000000001
34,01%
Asien
6.36047
6,36%
Ozeanien
1.11821
1,12%
Afrika
0.036919999999999994
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 enthalten:
USD
US Dollar
48.39952
48,40%
EUR
Euro
25.765929999999997
25,77%
GBP
Pfund Sterling
3.88391
3,88%
JPY
Japanischer Yen
3.79549
3,80%
CHF
Schweizer Franken
2.18692
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5961699999999999
1,60%
AUD
Australischer Dollar
1.08595
1,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.89203
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.78806
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.7008099999999999
0,70%
PLN
Złoty
0.43843
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38774000000000003
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.32473
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30536
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.28813
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.22899999999999998
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.21860000000000002
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21832
0,22%
ILS
Shekel
0.10676
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08382
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07698999999999999
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04108
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03342
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03226
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.027559999999999998
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02689
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01584
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.015600000000000001
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01384
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.126169999999995
50,13%
164
0
76
88

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 machen 50,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
8.63524
8,64%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
8.61373
8,61%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
5.7863
5,79%
Vanguard ESG Dev Wld AllCpEqIdxInsPl€Acc
5.45123
5,45%
Amundi IS MSCI World I12E
5.36512
5,37%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.56901
4,57%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
3.61082
3,61%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
2.95189
2,95%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
2.77783
2,78%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
2.365
2,37%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.42691
7,43%
Halbleiter
6.06213
6,06%
Banken
4.85402
4,85%
Hardware
4.32004
4,32%
Zykl. Konsumgüter
3.5074
3,51%
Interaktive Medien
3.42955
3,43%
Pharmaunternehmen
3.20598
3,21%
Versicherungen
2.92237
2,92%
Öl & Gas
2.00961
2,01%
Fahrzeuge & Komponenten
1.94147
1,94%
Verpackte Konsumgüter
1.94139
1,94%
Industrieprodukte
1.93831
1,94%
Medizinprodukte & Geräte
1.51314
1,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.44901
1,45%
Kapitalmärkte
1.42802
1,43%
Kreditdienstleistungen
1.40112
1,40%
Basiskonsumgüter
1.31395
1,31%
Regulierte Versorger
1.31053
1,31%
Telekommunikation
1.19534
1,20%
Transport
1.17757
1,18%
REITs
1.14424
1,14%
Medien
1.01128
1,01%
Chemikalien
1.0043
1,00%
Reisen & Freizeit
0.84263
0,84%
Metalle & Bergbau
0.81879
0,82%
Unternehmensdienste
0.79732
0,80%
Vermögensverwaltung
0.7963
0,80%
Bauwesen
0.7471
0,75%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.66245
0,66%
Konglomerate
0.65998
0,66%
Krankenversicherungen
0.59025
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53171
0,53%
Biotechnologie
0.49114
0,49%
Schwere Maschinen
0.47628
0,48%
Restaurants
0.46446
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.4281
0,43%
Tabakprodukte
0.41338
0,41%
Immobilien
0.26786
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26652
0,27%
Abfallwirtschaft
0.24815
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23995
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.23636
0,24%
Industrievertrieb
0.17345
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.16981
0,17%
Baustoffe
0.16432
0,16%
Stahl
0.15537
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.11721
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11321
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.11308
0,11%
Landwirtschaft
0.08019
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.03815
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03499
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01867
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01779
0,02%
Bildung
0.01089
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,70€ an Gewinn erzielt, also +2,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +749,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,97% (entspricht 2,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,97%+2,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Sderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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