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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026
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TER
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2,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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299,4 Mio. €
Positionen
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3.318
Auflage
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17.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 wurde am 17. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,4 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,26%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
299,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,92 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marco Fazi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
AT
Österreich
AU
Australien
CN
China
SE
Schweden
DK
Dänemark
PT
Portugal
PL
Polen
KR
Südkorea
BE
Belgien
IE
Irland
TR
Türkei
FI
Finnland
SG
Singapur
HK
Hongkong
BR
Brasilien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
GR
Griechenland
IL
Israel
IN
Indien
TW
Taiwan
CO
Kolumbien
PE
Peru
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
CL
Chile
NZ
Neuseeland
EE
Estland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
HU
Ungarn
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
NG
Nigeria
EG
Ägypten
CY
Zypern
HN
Honduras
PR
Puerto Rico
UZ
Usbekistan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
HNL
Lempira
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
3.318
1.641
902
775
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 machen 45,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
Vanguard ESG Dev Wld AllCpEqIdxInsPl€Acc
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
Germany (Federal Republic Of) 0%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,70€ an Gewinn erzielt, also +2,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +744,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,97% (entspricht 2,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,97% | +2,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 1,75% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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