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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026

ISIN
LU2384057852

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
287,36 Mio. €
Positionen
?
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2.964
Auflage
?
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17.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 wurde am 17. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

287,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

55,38 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.98589
58,99%
DE

Deutschland

6.54113
6,54%
FR

Frankreich

5.59492
5,59%
GB

Vereinigtes Königreich

5.42526
5,43%
IT

Italien

5.17534
5,18%
JP

Japan

3.9812
3,98%
CA

Kanada

1.78181
1,78%
CH

Schweiz

1.7587
1,76%
NL

Niederlande

1.70705
1,71%
ES

Spanien

1.42656
1,43%
AU

Australien

1.13101
1,13%
CN

China

1.13082
1,13%
SE

Schweden

0.81974
0,82%
AT

Österreich

0.75054
0,75%
DK

Dänemark

0.60658
0,61%
PT

Portugal

0.49885
0,50%
PL

Polen

0.48987
0,49%
TR

Türkei

0.37369
0,37%
SG

Singapur

0.34703
0,35%
FI

Finnland

0.33609
0,34%
HK

Hongkong

0.32529
0,33%
BR

Brasilien

0.28794
0,29%
MX

Mexiko

0.24875
0,25%
NO

Norwegen

0.21606
0,22%
IE

Irland

0.19127
0,19%
BE

Belgien

0.16871
0,17%
IL

Israel

0.15854
0,16%
KR

Südkorea

0.14543
0,15%
IN

Indien

0.1223
0,12%
TW

Taiwan

0.10409
0,10%
CO

Kolumbien

0.09978
0,10%
ZA

Südafrika

0.04088
0,04%
PE

Peru

0.04082
0,04%
CL

Chile

0.03851
0,04%
LU

Luxemburg

0.03814
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03219
0,03%
MY

Malaysia

0.02395
0,02%
EG

Ägypten

0.02128
0,02%
GR

Griechenland

0.01927
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01828
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01682
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01459
0,01%
AR

Argentinien

0.01452
0,01%
ID

Indonesien

0.01244
0,01%

Regionen

Amerika
61.492249999999984
61,49%
Europa
31.810429999999993
31,81%
Asien
6.844400000000001
6,84%
Ozeanien
1.1632
1,16%
Afrika
0.07292
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 enthalten:
USD
US Dollar
59.003569999999996
59,00%
EUR
Euro
22.470019999999998
22,47%
GBP
Pfund Sterling
5.42526
5,43%
JPY
Japanischer Yen
3.9812
3,98%
CAD
Kanadischer Dollar
1.78181
1,78%
CHF
Schweizer Franken
1.7587
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.13101
1,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.13082
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.81974
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.60658
0,61%
PLN
Złoty
0.48987
0,49%
TRY
Türkische Lira
0.37369
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.34703
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32529
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.28794
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24875
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.21606
0,22%
ILS
Shekel
0.15854
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14543
0,15%
INR
Indische Rupie
0.1223
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10409
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09978
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04088
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04082
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03851
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03219
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02395
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02128
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01828
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01459
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01452
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01244
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.72274
37,72%
2.964
1.694
680
590

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.46752
8,47%
Halbleiter
8.29997
8,30%
Banken
5.46453
5,46%
Hardware
5.18425
5,18%
Interaktive Medien
4.32743
4,33%
Zykl. Konsumgüter
3.95472
3,95%
Pharmaunternehmen
3.44174
3,44%
Versicherungen
3.04782
3,05%
Industrieprodukte
2.37488
2,37%
Fahrzeuge & Komponenten
2.16683
2,17%
Öl & Gas
2.12437
2,12%
Kapitalmärkte
1.72095
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.64079
1,64%
Medizinprodukte & Geräte
1.64035
1,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.58515
1,59%
Regulierte Versorger
1.45686
1,46%
Kreditdienstleistungen
1.44692
1,45%
Basiskonsumgüter
1.31163
1,31%
REITs
1.30571
1,31%
Telekommunikation
1.23108
1,23%
Medien
1.21434
1,21%
Chemikalien
1.01436
1,01%
Metalle & Bergbau
0.99602
1,00%
Transport
0.98526
0,99%
Vermögensverwaltung
0.85049
0,85%
Bauwesen
0.84538
0,85%
Reisen & Freizeit
0.81098
0,81%
Unternehmensdienste
0.78571
0,79%
Biotechnologie
0.70264
0,70%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.68626
0,69%
Konglomerate
0.67487
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63869
0,64%
Krankenversicherungen
0.60563
0,61%
Schwere Maschinen
0.47796
0,48%
Restaurants
0.44683
0,45%
Tabakprodukte
0.36848
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.3284
0,33%
Immobilien
0.32108
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.26245
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.25732
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.24715
0,25%
Abfallwirtschaft
0.24494
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.23659
0,24%
Baustoffe
0.22658
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.20361
0,20%
Industrievertrieb
0.19682
0,20%
Stahl
0.15147
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.13902
0,14%
Haushaltsprodukte
0.08858
0,09%
Landwirtschaft
0.07649
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0606
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05151
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05049
0,05%
Bildung
0.0429
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0258
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 132,80€ an Gewinn erzielt, also +13,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,97% (entspricht 2,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,97%+2,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
The Partners Fund SICAV3,40%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.09.16
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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