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CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,95 Mio. €
Positionen
100
Auflage
19.09.2022
Kurs
NAV
CHF
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund wurde am 19. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,13 Mio. €
Auflagedatum
19. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Schweiz
Kanada
China
Niederlande
Japan
Deutschland
Spanien
Belgien
Schweden
Indien
Mexiko
Hongkong
Indonesien
Dänemark
Brasilien
Luxemburg
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund machen 39,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc
L'Oreal
Hermes International SA
Comcast Corp Class A
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Roche Holding AG
Essilorluxottica
Workday Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class B
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Branchen
Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 159,90€ an Gewinn erzielt, also +15,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +369,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 16,44% (entspricht 16,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,99% | - |
| 1 Monat | +9,85% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,44% | +16,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
-1,00%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund an?
Schüttet der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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