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CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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192,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund wurde am 19. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,12 Mio. €
Auflagedatum
19. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
CN
China
NL
Niederlande
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
SE
Schweden
IN
Indien
MX
Mexiko
HK
Hongkong
ID
Indonesien
BR
Brasilien
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
90
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund machen 38,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc
L'Oreal
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Hermes International SA
Comcast Corp Class A
Roche Holding AG
Berkshire Hathaway Inc Class B
Essilorluxottica
Workday Inc Class A
Nike Inc Class B
Branchen
Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,20€ an Gewinn erzielt, also +16,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +379,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 16,22% (entspricht 16,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,22% | +16,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund an?
Schüttet der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?
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