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TER
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CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund

ISIN
LU2384378738

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
204,96 Mio. €
Positionen
?
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95
Auflage
?
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19.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund wurde am 19. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

204,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,73 Mio. €

Auflagedatum

19. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.44277
37,44%
FR

Frankreich

16.20816
16,21%
CH

Schweiz

8.9027
8,90%
CA

Kanada

8.64967
8,65%
CN

China

5.18038
5,18%
NL

Niederlande

5.03231
5,03%
JP

Japan

3.12878
3,13%
DE

Deutschland

3.01388
3,01%
ES

Spanien

2.38273
2,38%
BE

Belgien

2.03491
2,03%
SE

Schweden

1.48161
1,48%
IN

Indien

1.14223
1,14%
HK

Hongkong

1.04141
1,04%
MX

Mexiko

0.87637
0,88%
BR

Brasilien

0.65684
0,66%
FI

Finnland

0.61238
0,61%
DK

Dänemark

0.51205
0,51%
ID

Indonesien

0.42121
0,42%
LU

Luxemburg

0.34755
0,35%
PT

Portugal

0.28784
0,29%
GB

Vereinigtes Königreich

0.27171
0,27%
NO

Norwegen

0.16478
0,16%

Regionen

Amerika
47.62565000000001
47,63%
Europa
41.252610000000004
41,25%
Asien
10.914010000000001
10,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.44277
37,44%
EUR
Euro
29.919759999999997
29,92%
CHF
Schweizer Franken
8.9027
8,90%
CAD
Kanadischer Dollar
8.64967
8,65%
CNY
Renminbi Yuan
5.18038
5,18%
JPY
Japanischer Yen
3.12878
3,13%
SEK
Schwedische Krone
1.48161
1,48%
INR
Indische Rupie
1.14223
1,14%
HKD
Hongkong-Dollar
1.04141
1,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87637
0,88%
BRL
Brasilianischer Real
0.65684
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.51205
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42121
0,42%
GBP
Pfund Sterling
0.27171
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.16478
0,16%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.74002
42,74%
95
84
0
11

Branchen

Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
18.32097
18,32%
Software
9.34555
9,35%
Interaktive Medien
6.87129
6,87%
Pharmaunternehmen
6.56298
6,56%
Telekommunikation
6.14804
6,15%
Versicherungen
6.05181
6,05%
Kleidung & Accessoires
4.75714
4,76%
Basiskonsumgüter
4.73398
4,73%
Hardware
3.65422
3,65%
Medizinprodukte & Geräte
3.24891
3,25%
Reisen & Freizeit
3.03145
3,03%
Getränke (alkoholisch)
2.9994
3,00%
Verpackte Konsumgüter
2.56079
2,56%
Fahrzeuge & Komponenten
2.14412
2,14%
Abfallwirtschaft
2.07484
2,07%
Gesundheitsdienstleister
1.77023
1,77%
Haushaltsprodukte
1.27916
1,28%
Unternehmensdienste
1.22712
1,23%
Vermögensverwaltung
1.08083
1,08%
Banken
1.07805
1,08%
Medien
0.82582
0,83%
Schwere Maschinen
0.81983
0,82%
Öl & Gas
0.78421
0,78%
Kapitalmärkte
0.77718
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.73183
0,73%
Industrieprodukte
0.61238
0,61%
Bauwesen
0.59922
0,60%
Immobilien
0.4547
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.39588
0,40%
Biotechnologie
0.34755
0,35%
Private Dienstleistungen
0.28191
0,28%
Konglomerate
0.23916
0,24%
Transport
0.15912
0,16%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 219,30€ an Gewinn erzielt, also +21,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 16,22% (entspricht 16,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,99%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,75%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+16,22%+16,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund an?

Schüttet der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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