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DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus

ISIN
LU2385215723

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
123,95 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus wurde am 17. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

123,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,5 Mio. €

Auflagedatum

17. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Jung, Andreas Duerkes

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.84061
49,84%
JP

Japan

8.046800000000001
8,05%
GB

Vereinigtes Königreich

7.1558
7,16%
FR

Frankreich

5.00994
5,01%
DE

Deutschland

3.72844
3,73%
BR

Brasilien

2.35669
2,36%
CN

China

2.3400600000000003
2,34%
NL

Niederlande

2.14215
2,14%
IT

Italien

2.04947
2,05%
ID

Indonesien

1.21905
1,22%
ES

Spanien

1.06972
1,07%
PL

Polen

0.8872
0,89%
CA

Kanada

0.70418
0,70%
TW

Taiwan

0.6417600000000001
0,64%
AU

Australien

0.58305
0,58%
ZA

Südafrika

0.56187
0,56%
IN

Indien

0.5226
0,52%
MX

Mexiko

0.41186999999999996
0,41%
CH

Schweiz

0.34497
0,34%
CL

Chile

0.33223
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32507
0,33%
TR

Türkei

0.32028
0,32%
GR

Griechenland

0.27803
0,28%
QA

Katar

0.27265
0,27%
TH

Thailand

0.25672
0,26%
CZ

Tschechien

0.24289
0,24%
BE

Belgien

0.23474
0,23%
HK

Hongkong

0.23453
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.22287
0,22%
PH

Philippinen

0.21973
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.21856
0,22%
HU

Ungarn

0.21371
0,21%
CO

Kolumbien

0.21314
0,21%
RO

Rumänien

0.21258
0,21%
OM

Oman

0.20642
0,21%
SE

Schweden

0.2021
0,20%
EG

Ägypten

0.19644
0,20%
PE

Peru

0.19508
0,20%
IE

Irland

0.19186999999999999
0,19%
PA

Panama

0.18443
0,18%
BH

Bahrain

0.18438
0,18%
MY

Malaysia

0.17079
0,17%
AR

Argentinien

0.16353
0,16%
UY

Uruguay

0.16293
0,16%
SG

Singapur

0.16149000000000002
0,16%
NG

Nigeria

0.15706
0,16%
EC

Ecuador

0.10705
0,11%
FI

Finnland

0.09847
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09001
0,09%
UA

Ukraine

0.08297
0,08%
AO

Angola

0.07994
0,08%
KE

Kenia

0.07747
0,08%
CR

Costa Rica

0.07512
0,08%
LK

Sri Lanka

0.06003
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05911
0,06%
MA

Marokko

0.04817
0,05%
MO

Macao

0.04584
0,05%
PT

Portugal

0.04396
0,04%
JM

Jamaika

0.04233
0,04%
GH

Ghana

0.04138
0,04%
RS

Serbien

0.04107
0,04%
PK

Pakistan

0.04009
0,04%
JO

Jordanien

0.03844
0,04%
IL

Israel

0.03661
0,04%
PY

Paraguay

0.03551
0,04%
AT

Österreich

0.02891
0,03%
KR

Südkorea

0.02851
0,03%
KW

Kuwait

0.028120000000000003
0,03%
SV

El Salvador

0.02415
0,02%
ZM

Sambia

0.02367
0,02%
GT

Guatemala

0.02334
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01704
0,02%
BG

Bulgarien

0.01652
0,02%
SN

Senegal

0.01535
0,02%
MT

Malta

0.01464
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01108
0,01%

Regionen

Amerika
54.89998
54,90%
Europa
24.29993
24,30%
Asien
15.914700000000002
15,91%
Afrika
1.26046
1,26%
Ozeanien
0.60009
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus enthalten:
USD
US Dollar
49.97181
49,97%
EUR
Euro
14.89183
14,89%
JPY
Japanischer Yen
8.046800000000001
8,05%
GBP
Pfund Sterling
7.1558
7,16%
BRL
Brasilianischer Real
2.35669
2,36%
CNY
Renminbi Yuan
2.3400600000000003
2,34%
IDR
Indonesische Rupiah
1.21905
1,22%
PLN
Złoty
0.8872
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70418
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6417600000000001
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.58305
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56187
0,56%
INR
Indische Rupie
0.5226
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41186999999999996
0,41%
CHF
Schweizer Franken
0.34497
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.33223
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.32507
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.32028
0,32%
QAR
Katar-Riyal
0.27265
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.25672
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.24289
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23453
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22287
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.21973
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.21856
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21371
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21314
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.21258
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.20642
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.2021
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19644
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19508
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18443
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.18438
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17079
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.16353
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16293
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.16149000000000002
0,16%
NGN
Naira
0.15706
0,16%
KZT
Tenge
0.09001
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08297
0,08%
AOA
Kwanza
0.07994
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07747
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07512
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07446
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06003
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04817
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04584
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04233
0,04%
GHS
Cedi
0.04138
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04107
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04009
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03844
0,04%
ILS
Shekel
0.03661
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03551
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02851
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.028120000000000003
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02367
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02334
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01704
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01652
0,02%
AZN
Manat
0.01108
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.8295
89,83%
19
0
0
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus machen 89,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF
19.00566
19,01%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
12.05968
12,06%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D
9.6515
9,65%
iShares EM Dividend ETF USD Dist
9.44981
9,45%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis
7.52225
7,52%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF USD Dis
6.84811
6,85%
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD Dist
6.83955
6,84%
iShares UK Dividend ETF GBP Dist
6.59137
6,59%
Xtrackers II J.P.Morgan $ EM Bd ETF 2D
5.93161
5,93%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D
5.92996
5,93%

Branchen

Der DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.78688
7,79%
Regulierte Versorger
4.55947
4,56%
Halbleiter
4.12004
4,12%
Software
4.1157
4,12%
REITs
4.06549
4,07%
Versicherungen
3.32208
3,32%
Öl & Gas
3.28231
3,28%
Hardware
2.43049
2,43%
Verpackte Konsumgüter
2.41221
2,41%
Industrieprodukte
2.40275
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.28097
2,28%
Fahrzeuge & Komponenten
2.13071
2,13%
Pharmaunternehmen
1.99922
2,00%
Telekommunikation
1.87188
1,87%
Interaktive Medien
1.79149
1,79%
Chemikalien
1.51752
1,52%
Metalle & Bergbau
1.40418
1,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.38101
1,38%
Vermögensverwaltung
1.3764
1,38%
Transport
1.36167
1,36%
Basiskonsumgüter
1.29413
1,29%
Konglomerate
1.20495
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.17673
1,18%
Kapitalmärkte
1.04252
1,04%
Sonstige Energiequellen
1.00386
1,00%
Bauwesen
0.87883
0,88%
Immobilien
0.79283
0,79%
Tabakprodukte
0.74519
0,75%
Stahl
0.6434
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.61458
0,61%
Medien
0.56514
0,57%
Unternehmensdienste
0.52277
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52262
0,52%
Reisen & Freizeit
0.50338
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.44228
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.41625
0,42%
Schwere Maschinen
0.37995
0,38%
Abfallwirtschaft
0.33924
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.3133
0,31%
Restaurants
0.29601
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.25002
0,25%
Krankenversicherungen
0.2306
0,23%
Baustoffe
0.20651
0,21%
Industrievertrieb
0.19724
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.1951
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.19073
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18097
0,18%
Forsterzeugnisse
0.15112
0,15%
Biotechnologie
0.07277
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07169
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06042
0,06%
Landwirtschaft
0.04897
0,05%
Bildung
0.03931
0,04%
Haushaltsprodukte
0.01661
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00574
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -175,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,66%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus beträgt seit dem 17.1.2022 -4,23% (entspricht -1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,97%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,49%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+4,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,34%+6,34%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,57%+3,06%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.1.2022 - 14.5.2025
-4,23%-1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,20$5,24%
20244,15$5,15%
20234,11$5,19%
20221,85$2,15%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,18%
1 Jahr
7,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,08%
1 Jahr
-22,91%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,23
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus um maximal
-12,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus?

Welche Kosten fallen beim DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus an?

Schüttet der DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus?

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