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Isatis Investment Flexible Bond
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TER
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1,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,64 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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30.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Isatis Investment Flexible Bond wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
151,95 €
Auflagedatum
30. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Isatis Investment Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
PT
Portugal
CH
Schweiz
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Isatis Investment Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Isatis Investment Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
0
32
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Isatis Investment Flexible Bond machen 38,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Bank N.V.
Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1%
EDP SA
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Equinix, Inc. 1%
Repsol International Finance B.V.
TotalEnergies SE
British American Tobacco PLC
La Banque Postale
Merck KGaA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,41%Durchschnittlicher Kupon
3,20%Aktuelle Rendite
1,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Isatis Investment Flexible Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,18% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,18% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Isatis Investment Flexible Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Isatis Investment Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Isatis Investment Flexible Bond an?
Schüttet der Isatis Investment Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Isatis Investment Flexible Bond?
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