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Isatis Investment Flexible Bond
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TER
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1,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,96 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Isatis Investment Flexible Bond wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
120,01 €
Auflagedatum
30. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Isatis Investment Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
DK
Dänemark
PT
Portugal
KR
Südkorea
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Isatis Investment Flexible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Isatis Investment Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Isatis Investment Flexible Bond machen 56,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 3.875%
European Investment Bank 0.05%
ERG S.p.A. 0.875%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Arkema SA
British Telecommunications PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,29%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Aktuelle Rendite
1,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Isatis Investment Flexible Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,17% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,17% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Isatis Investment Flexible Bond
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Isatis Investment Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,18%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Isatis Investment Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Isatis Investment Flexible Bond an?
Schüttet der Isatis Investment Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Isatis Investment Flexible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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