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Isatis Investment Flexible Bond
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TER
1,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,02 Mio. €
Positionen
36
Auflage
30.11.2021
Kurs
NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Isatis Investment Flexible Bond wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
986,75 €
Auflagedatum
30. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Isatis Investment Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Hongkong
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Südkorea
Spanien
Dänemark
Portugal
Deutschland
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Isatis Investment Flexible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Isatis Investment Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Isatis Investment Flexible Bond machen 59,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 1.375%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1
European Investment Bank 0.05%
ERG S.p.A. 0.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
British Telecommunications PLC
Arkema SA
ABN AMRO Bank N.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,11%Durchschnittlicher Kupon
2,49%Aktuelle Rendite
1,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Isatis Investment Flexible Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Isatis Investment Flexible Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Isatis Investment Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Isatis Investment Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Isatis Investment Flexible Bond an?
Schüttet der Isatis Investment Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Isatis Investment Flexible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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