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ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund

ISIN
LU2386309327

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,9 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
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22.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,32 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.16057
59,16%
BR

Brasilien

4.95845
4,96%
GB

Vereinigtes Königreich

4.6921100000000004
4,69%
CH

Schweiz

3.98238
3,98%
CN

China

2.6293
2,63%
DE

Deutschland

2.24103
2,24%
IN

Indien

1.85061
1,85%
MX

Mexiko

1.6942
1,69%
NL

Niederlande

1.3939
1,39%
FR

Frankreich

1.10158
1,10%
CO

Kolumbien

1.0267600000000001
1,03%
CA

Kanada

0.9155300000000001
0,92%
AR

Argentinien

0.73629
0,74%
BM

Bermuda

0.68276
0,68%
ES

Spanien

0.404
0,40%
TW

Taiwan

0.38917999999999997
0,39%
IT

Italien

0.35206000000000004
0,35%
SE

Schweden

0.32527
0,33%
KR

Südkorea

0.32208000000000003
0,32%
AT

Österreich

0.31254000000000004
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.30091
0,30%
DK

Dänemark

0.28924
0,29%
BE

Belgien

0.28156
0,28%
JP

Japan

0.2733
0,27%
IE

Irland

0.26532
0,27%
AU

Australien

0.25416
0,25%
SG

Singapur

0.22379
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21735000000000002
0,22%
IL

Israel

0.19706
0,20%
TR

Türkei

0.18185
0,18%
NO

Norwegen

0.18122
0,18%
CL

Chile

0.16755
0,17%
ZA

Südafrika

0.15528999999999998
0,16%
HK

Hongkong

0.15192
0,15%
FI

Finnland

0.14198
0,14%
PE

Peru

0.13555
0,14%
QA

Katar

0.11758
0,12%
TH

Thailand

0.11546000000000001
0,12%
MO

Macao

0.10961
0,11%
ID

Indonesien

0.10471
0,10%
KW

Kuwait

0.09407
0,09%
BZ

Belize

0.09116
0,09%
MY

Malaysia

0.0645
0,06%
PH

Philippinen

0.060149999999999995
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05191
0,05%
MA

Marokko

0.04674
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04653
0,05%
PL

Polen

0.04509
0,05%
RO

Rumänien

0.04356
0,04%
ZM

Sambia

0.03778
0,04%
PA

Panama

0.02817
0,03%
NG

Nigeria

0.02578
0,03%
HU

Ungarn

0.02387
0,02%
LU

Luxemburg

0.01694
0,02%
GT

Guatemala

0.01364
0,01%
RU

Russland

0.01352
0,01%
BH

Bahrain

0.01169
0,01%
CZ

Tschechien

0.01168
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01116
0,01%
EG

Ägypten

0.010750000000000001
0,01%
GR

Griechenland

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
69.55412
69,55%
Europa
16.15435
16,15%
Asien
7.618130000000001
7,62%
Afrika
0.30344
0,30%
Ozeanien
0.26532
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.16101
59,16%
EUR
Euro
6.53514
6,54%
BRL
Brasilianischer Real
4.95845
4,96%
GBP
Pfund Sterling
4.6921100000000004
4,69%
CHF
Schweizer Franken
3.98748
3,99%
CNY
Renminbi Yuan
2.6293
2,63%
INR
Indische Rupie
1.85061
1,85%
MXN
Mexikanischer Peso
1.6942
1,69%
COP
Kolumbianischer Peso
1.0267600000000001
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9155300000000001
0,92%
ARS
Argentinischer Peso
0.73629
0,74%
BMD
Bermuda-Dollar
0.68276
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38917999999999997
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.32527
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32208000000000003
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.30091
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.28924
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.2733
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.25416
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.22379
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21735000000000002
0,22%
ILS
Shekel
0.19706
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.18185
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.18122
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.16755
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15528999999999998
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15192
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13555
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11758
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11546000000000001
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.10961
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10471
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09407
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.09116
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0645
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.060149999999999995
0,06%
KZT
Tenge
0.05191
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04674
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04653
0,05%
PLN
Złoty
0.04509
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04356
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03778
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02817
0,03%
NGN
Naira
0.02578
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02387
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01364
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01352
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01169
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01168
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01116
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.010750000000000001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.53412
57,53%
47
1
14
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund machen 57,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
15.58555
15,59%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
10.28226
10,28%
SPDR S&P 500 ETF
6.67401
6,67%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
4.80878
4,81%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
3.83058
3,83%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
3.77041
3,77%
iShares Physical Gold ETC
3.74058
3,74%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPC
3.38643
3,39%
United States Treasury Notes 4.25%
3.00104
3,00%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IC USD
2.45448
2,45%

Branchen

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.63123
5,63%
Software
5.5702
5,57%
Interaktive Medien
3.06613
3,07%
Versicherungen
3.02791
3,03%
Hardware
2.9909
2,99%
Zykl. Konsumgüter
2.63912
2,64%
Pharmaunternehmen
2.13522
2,14%
Banken
1.89998
1,90%
Medien
1.28553
1,29%
Industrieprodukte
1.18146
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10513
1,11%
Verpackte Konsumgüter
1.06481
1,06%
Öl & Gas
0.93777
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.92821
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.85385
0,85%
Telekommunikation
0.80444
0,80%
Kapitalmärkte
0.77881
0,78%
Basiskonsumgüter
0.74906
0,75%
Reisen & Freizeit
0.66161
0,66%
Regulierte Versorger
0.5802
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57417
0,57%
Transport
0.55825
0,56%
Chemikalien
0.49906
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48349
0,48%
Restaurants
0.45433
0,45%
REITs
0.44502
0,45%
Unternehmensdienste
0.38888
0,39%
Biotechnologie
0.32297
0,32%
Baustoffe
0.31861
0,32%
Vermögensverwaltung
0.30305
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29446
0,29%
Krankenversicherungen
0.26744
0,27%
Schwere Maschinen
0.24203
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.24028
0,24%
Bauwesen
0.20932
0,21%
Konglomerate
0.20476
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18489
0,18%
Tabakprodukte
0.17306
0,17%
Metalle & Bergbau
0.13415
0,13%
Immobilien
0.13219
0,13%
Stahl
0.11554
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10661
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.08576
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07637
0,08%
Industrievertrieb
0.0758
0,08%
Abfallwirtschaft
0.05998
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05588
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05271
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04782
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04526
0,05%
Landwirtschaft
0.04063
0,04%
Bildung
0.02778
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02076
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00683
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00214
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,60$ an Gewinn erzielt, also +1,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +210,36%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,56% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,56%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Welche Kosten fallen beim ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund an?

Schüttet der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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