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ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund

ISIN
LU2386309327

Allokation

Sondervermögen

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TER
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2,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,18 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
?
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22.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,36 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.62509
58,63%
GB

Vereinigtes Königreich

5.49479
5,49%
CH

Schweiz

3.54107
3,54%
BR

Brasilien

3.34365
3,34%
CN

China

2.81207
2,81%
AR

Argentinien

1.67295
1,67%
DE

Deutschland

1.60591
1,61%
IN

Indien

1.53355
1,53%
SG

Singapur

1.05
1,05%
NL

Niederlande

0.9319
0,93%
FR

Frankreich

0.91695
0,92%
CA

Kanada

0.84288
0,84%
MX

Mexiko

0.7124
0,71%
BM

Bermuda

0.66851
0,67%
TW

Taiwan

0.3733
0,37%
ES

Spanien

0.36397
0,36%
KR

Südkorea

0.31282
0,31%
JP

Japan

0.30763
0,31%
IT

Italien

0.30046
0,30%
AU

Australien

0.28401
0,28%
SE

Schweden

0.2766
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27165
0,27%
IE

Irland

0.26918
0,27%
BE

Belgien

0.26871
0,27%
DK

Dänemark

0.25906
0,26%
AT

Österreich

0.25494
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21374
0,21%
IL

Israel

0.18914
0,19%
TR

Türkei

0.16758
0,17%
NO

Norwegen

0.16428
0,16%
ZA

Südafrika

0.15004
0,15%
HK

Hongkong

0.14865
0,15%
CL

Chile

0.14471
0,14%
CO

Kolumbien

0.13535
0,14%
QA

Katar

0.12314
0,12%
PE

Peru

0.12057
0,12%
BZ

Belize

0.11986
0,12%
FI

Finnland

0.10842
0,11%
TH

Thailand

0.10372
0,10%
MO

Macao

0.10185
0,10%
ID

Indonesien

0.0976
0,10%
KW

Kuwait

0.0834
0,08%
MY

Malaysia

0.05374
0,05%
PH

Philippinen

0.05096
0,05%
MA

Marokko

0.04565
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04286
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04268
0,04%
RO

Rumänien

0.04118
0,04%
PL

Polen

0.03787
0,04%
ZM

Sambia

0.03457
0,03%
NG

Nigeria

0.02912
0,03%
PA

Panama

0.02646
0,03%
HU

Ungarn

0.02249
0,02%
LU

Luxemburg

0.01615
0,02%
JM

Jamaika

0.0145
0,01%
CZ

Tschechien

0.0138
0,01%
GT

Guatemala

0.01266
0,01%
RU

Russland

0.01251
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01061
0,01%
GR

Griechenland

0.01025
0,01%

Regionen

Amerika
66.37882999999998
66,38%
Europa
14.941189999999999
14,94%
Asien
8.179000000000002
8,18%
Ozeanien
0.29462
0,29%
Afrika
0.29297
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.62544
58,63%
GBP
Pfund Sterling
5.49479
5,49%
EUR
Euro
5.06042
5,06%
CHF
Schweizer Franken
3.54587
3,55%
BRL
Brasilianischer Real
3.34365
3,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.81207
2,81%
ARS
Argentinischer Peso
1.67295
1,67%
INR
Indische Rupie
1.53355
1,53%
SGD
Singapur-Dollar
1.05
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84288
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7124
0,71%
BMD
Bermuda-Dollar
0.66851
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3733
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31282
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.30763
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.28401
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.2766
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27165
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.25906
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.21374
0,21%
ILS
Shekel
0.18914
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.16758
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16428
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15004
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14865
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14471
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13535
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.12314
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12057
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.11986
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10372
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.10185
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0976
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0834
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05374
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05096
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04565
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04286
0,04%
KZT
Tenge
0.04268
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04118
0,04%
PLN
Złoty
0.03787
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03457
0,03%
NGN
Naira
0.02912
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02646
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02249
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0145
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.0138
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01266
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01251
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01061
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.96547
56,97%
48
1
14
33

Branchen

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.0135
6,01%
Software
5.19677
5,20%
Hardware
3.26428
3,26%
Interaktive Medien
3.21662
3,22%
Versicherungen
2.77116
2,77%
Zykl. Konsumgüter
2.52164
2,52%
Banken
2.04095
2,04%
Pharmaunternehmen
1.97136
1,97%
Fahrzeuge & Komponenten
1.23386
1,23%
Industrieprodukte
0.98659
0,99%
Öl & Gas
0.89109
0,89%
Medien
0.86856
0,87%
Kapitalmärkte
0.85457
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.81362
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.75284
0,75%
Telekommunikation
0.68461
0,68%
Basiskonsumgüter
0.64783
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.63312
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57889
0,58%
Regulierte Versorger
0.55971
0,56%
Chemikalien
0.50704
0,51%
Reisen & Freizeit
0.47905
0,48%
Transport
0.41408
0,41%
REITs
0.40832
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39447
0,39%
Baustoffe
0.38195
0,38%
Unternehmensdienste
0.37085
0,37%
Vermögensverwaltung
0.2985
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28963
0,29%
Biotechnologie
0.28347
0,28%
Krankenversicherungen
0.24061
0,24%
Schwere Maschinen
0.23167
0,23%
Restaurants
0.22937
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22051
0,22%
Bauwesen
0.21623
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.17192
0,17%
Konglomerate
0.17173
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16855
0,17%
Immobilien
0.14755
0,15%
Tabakprodukte
0.14719
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.08624
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08051
0,08%
Industrievertrieb
0.07296
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06636
0,07%
Stahl
0.06028
0,06%
Landwirtschaft
0.05314
0,05%
Abfallwirtschaft
0.0506
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04911
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04776
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04582
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03651
0,04%
Bildung
0.02634
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02024
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00638
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00193
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 113,50$ an Gewinn erzielt, also +11,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,56% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,56%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €09.05.18
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Welche Kosten fallen beim ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund an?

Schüttet der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!