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ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund

ISIN
LU2386309590

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,12 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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22.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,73 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.12415
59,12%
GB

Vereinigtes Königreich

4.00517
4,01%
CN

China

3.53555
3,54%
CH

Schweiz

3.27474
3,27%
BR

Brasilien

3.18884
3,19%
IN

Indien

1.99688
2,00%
DE

Deutschland

1.51025
1,51%
AR

Argentinien

1.21169
1,21%
NL

Niederlande

0.96038
0,96%
SG

Singapur

0.95371
0,95%
FR

Frankreich

0.93112
0,93%
CA

Kanada

0.74062
0,74%
MX

Mexiko

0.6911
0,69%
BM

Bermuda

0.50103
0,50%
SE

Schweden

0.42459
0,42%
TW

Taiwan

0.38208
0,38%
ES

Spanien

0.35953
0,36%
BE

Belgien

0.35306
0,35%
IT

Italien

0.32689
0,33%
KR

Südkorea

0.31989
0,32%
JP

Japan

0.30275
0,30%
AU

Australien

0.28868
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.26075
0,26%
IE

Irland

0.24675
0,25%
DK

Dänemark

0.22136
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20878
0,21%
AT

Österreich

0.20775
0,21%
FI

Finnland

0.18745
0,19%
IL

Israel

0.1781
0,18%
TR

Türkei

0.16006
0,16%
HK

Hongkong

0.14693
0,15%
CL

Chile

0.13939
0,14%
ZA

Südafrika

0.13792
0,14%
CO

Kolumbien

0.13571
0,14%
QA

Katar

0.12613
0,13%
PE

Peru

0.1259
0,13%
BZ

Belize

0.11083
0,11%
TH

Thailand

0.10451
0,10%
MO

Macao

0.10118
0,10%
ID

Indonesien

0.10047
0,10%
NO

Norwegen

0.08125
0,08%
KW

Kuwait

0.08007
0,08%
MY

Malaysia

0.05061
0,05%
PH

Philippinen

0.04966
0,05%
MA

Marokko

0.04323
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04066
0,04%
RO

Rumänien

0.03989
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03422
0,03%
ZM

Sambia

0.03335
0,03%
PL

Polen

0.02872
0,03%
NG

Nigeria

0.02863
0,03%
PA

Panama

0.02831
0,03%
HU

Ungarn

0.02146
0,02%
GT

Guatemala

0.01678
0,02%
JM

Jamaika

0.01367
0,01%
CZ

Tschechien

0.01337
0,01%
OM

Oman

0.01305
0,01%

Regionen

Amerika
65.95249000000001
65,95%
Europa
13.24411
13,24%
Asien
9.249979999999999
9,25%
Ozeanien
0.29758
0,30%
Afrika
0.2744
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.1244
59,12%
EUR
Euro
5.11174
5,11%
GBP
Pfund Sterling
4.00517
4,01%
CNY
Renminbi Yuan
3.53555
3,54%
CHF
Schweizer Franken
3.27474
3,27%
BRL
Brasilianischer Real
3.18884
3,19%
INR
Indische Rupie
1.99688
2,00%
ARS
Argentinischer Peso
1.21169
1,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.95371
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74062
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6911
0,69%
BMD
Bermuda-Dollar
0.50103
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.42459
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38208
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31989
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.30275
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.28868
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.26075
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.22136
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.20878
0,21%
ILS
Shekel
0.1781
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.16006
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14693
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13939
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13792
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13571
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.12613
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.1259
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.11083
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10451
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.10118
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10047
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08125
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08007
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05061
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04966
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04323
0,04%
KZT
Tenge
0.04066
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03989
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03422
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03335
0,03%
PLN
Złoty
0.02872
0,03%
NGN
Naira
0.02863
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02831
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02146
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01678
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01367
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01337
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01305
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.86695
58,87%
50
2
12
36

Branchen

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.07816
6,08%
Software
4.50951
4,51%
Interaktive Medien
3.50848
3,51%
Versicherungen
3.33714
3,34%
Hardware
3.3038
3,30%
Zykl. Konsumgüter
2.51537
2,52%
Banken
2.32516
2,33%
Pharmaunternehmen
1.91906
1,92%
Kapitalmärkte
1.91178
1,91%
Industrieprodukte
1.28678
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18975
1,19%
Öl & Gas
0.86913
0,87%
Medien
0.74636
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.7427
0,74%
Telekommunikation
0.68145
0,68%
Regulierte Versorger
0.64945
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.60704
0,61%
Basiskonsumgüter
0.60133
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.58042
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.537
0,54%
Reisen & Freizeit
0.47975
0,48%
Chemikalien
0.44985
0,45%
Biotechnologie
0.42466
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4004
0,40%
Transport
0.38372
0,38%
REITs
0.37179
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3135
0,31%
Vermögensverwaltung
0.26478
0,26%
Unternehmensdienste
0.24706
0,25%
Bauwesen
0.23687
0,24%
Krankenversicherungen
0.21587
0,22%
Restaurants
0.21335
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20897
0,21%
Schwere Maschinen
0.20829
0,21%
Metalle & Bergbau
0.19673
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18597
0,19%
Baustoffe
0.17831
0,18%
Konglomerate
0.15538
0,16%
Immobilien
0.15495
0,15%
Tabakprodukte
0.12892
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11453
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10581
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.09457
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08767
0,09%
Landwirtschaft
0.06918
0,07%
Industrievertrieb
0.05898
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05246
0,05%
Stahl
0.05077
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04514
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0434
0,04%
Bildung
0.0374
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03731
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0273
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00632
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00177
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 193,90$ an Gewinn erzielt, also +19,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,32%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,58%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Welche Kosten fallen beim ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund an?

Schüttet der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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