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ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund

ISIN
LU2386309590

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,34 Mio. €
Positionen
?
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49
Auflage
?
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22.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,15 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.11053
57,11%
GB

Vereinigtes Königreich

5.7364
5,74%
BR

Brasilien

3.77267
3,77%
CH

Schweiz

3.714
3,71%
CN

China

2.75468
2,75%
DE

Deutschland

1.75966
1,76%
MX

Mexiko

1.62133
1,62%
IN

Indien

1.61794
1,62%
SG

Singapur

1.00832
1,01%
CO

Kolumbien

0.99124
0,99%
FR

Frankreich

0.96451
0,96%
NL

Niederlande

0.94327
0,94%
CA

Kanada

0.82244
0,82%
BM

Bermuda

0.68169
0,68%
AR

Argentinien

0.60281
0,60%
ES

Spanien

0.38145
0,38%
TW

Taiwan

0.36807
0,37%
IT

Italien

0.3173
0,32%
KR

Südkorea

0.30587
0,31%
SE

Schweden

0.29689
0,30%
AT

Österreich

0.29007
0,29%
AU

Australien

0.28619
0,29%
IE

Irland

0.2846
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27988
0,28%
JP

Japan

0.27434
0,27%
DK

Dänemark

0.26626
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22076
0,22%
IL

Israel

0.20019
0,20%
TR

Türkei

0.17161
0,17%
NO

Norwegen

0.16798
0,17%
BE

Belgien

0.16067
0,16%
HK

Hongkong

0.15536
0,16%
ZA

Südafrika

0.14994
0,15%
CL

Chile

0.14905
0,15%
PE

Peru

0.12536
0,13%
BZ

Belize

0.12397
0,12%
QA

Katar

0.12183
0,12%
FI

Finnland

0.10924
0,11%
MO

Macao

0.10766
0,11%
TH

Thailand

0.1056
0,11%
ID

Indonesien

0.10379
0,10%
KW

Kuwait

0.09425
0,09%
MY

Malaysia

0.06094
0,06%
PH

Philippinen

0.05304
0,05%
MA

Marokko

0.0459
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04373
0,04%
RO

Rumänien

0.04259
0,04%
PL

Polen

0.03885
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03884
0,04%
ZM

Sambia

0.03283
0,03%
NG

Nigeria

0.03038
0,03%
PA

Panama

0.02745
0,03%
HU

Ungarn

0.02337
0,02%
LU

Luxemburg

0.01491
0,01%
JM

Jamaika

0.01416
0,01%
CZ

Tschechien

0.01387
0,01%
GT

Guatemala

0.01312
0,01%
RU

Russland

0.01294
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01098
0,01%
GR

Griechenland

0.0105
0,01%

Regionen

Amerika
65.98719
65,99%
Europa
15.58165
15,58%
Asien
8.19532
8,20%
Ozeanien
0.29717
0,30%
Afrika
0.29406999999999994
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.110929999999996
57,11%
GBP
Pfund Sterling
5.7364
5,74%
EUR
Euro
5.2502
5,25%
BRL
Brasilianischer Real
3.77267
3,77%
CHF
Schweizer Franken
3.71918
3,72%
CNY
Renminbi Yuan
2.75468
2,75%
MXN
Mexikanischer Peso
1.62133
1,62%
INR
Indische Rupie
1.61794
1,62%
SGD
Singapur-Dollar
1.00832
1,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.99124
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82244
0,82%
BMD
Bermuda-Dollar
0.68169
0,68%
ARS
Argentinischer Peso
0.60281
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36807
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30587
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.29689
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.28619
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.27988
0,28%
JPY
Japanischer Yen
0.27434
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.26626
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.22076
0,22%
ILS
Shekel
0.20019
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.17161
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16798
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15536
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14994
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14905
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.12536
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.12397
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12183
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.10766
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.1056
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10379
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09425
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06094
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05304
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0459
0,05%
KZT
Tenge
0.04373
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04259
0,04%
PLN
Złoty
0.03885
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03884
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03283
0,03%
NGN
Naira
0.03038
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02745
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02337
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01416
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01387
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01312
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01294
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01098
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.04096
57,04%
49
1
14
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund machen 57,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
15.22724
15,23%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
9.95622
9,96%
SPDR S&P 500 ETF
6.51834
6,52%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
4.54571
4,55%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IC-D
4.00653
4,01%
iShares Physical Gold ETC
3.66534
3,67%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
3.65411
3,65%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
3.58322
3,58%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPC
3.07388
3,07%
United States Treasury Notes 4.25%
2.81037
2,81%

Branchen

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.73802
5,74%
Software
5.26187
5,26%
Interaktive Medien
3.14467
3,14%
Hardware
3.14298
3,14%
Versicherungen
2.89673
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.5645
2,56%
Banken
2.11557
2,12%
Pharmaunternehmen
2.04121
2,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04171
1,04%
Industrieprodukte
0.99826
1,00%
Öl & Gas
0.92635
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.86857
0,87%
Kapitalmärkte
0.81702
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.81111
0,81%
Medien
0.77556
0,78%
Telekommunikation
0.75401
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.68379
0,68%
Basiskonsumgüter
0.67403
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56754
0,57%
Regulierte Versorger
0.56177
0,56%
Chemikalien
0.53789
0,54%
Reisen & Freizeit
0.52318
0,52%
Baustoffe
0.44278
0,44%
Transport
0.42979
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42386
0,42%
REITs
0.41915
0,42%
Unternehmensdienste
0.40112
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30812
0,31%
Vermögensverwaltung
0.30611
0,31%
Biotechnologie
0.29965
0,30%
Restaurants
0.24865
0,25%
Krankenversicherungen
0.23927
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.2382
0,24%
Schwere Maschinen
0.23266
0,23%
Bauwesen
0.20216
0,20%
Konglomerate
0.18649
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17281
0,17%
Tabakprodukte
0.15752
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15642
0,16%
Immobilien
0.15141
0,15%
Stahl
0.10944
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09849
0,10%
Industrievertrieb
0.07826
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07557
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0541
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05367
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05193
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05145
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04759
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03885
0,04%
Landwirtschaft
0.03799
0,04%
Bildung
0.02647
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02182
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00636
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00206
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,80$ an Gewinn erzielt, also +1,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +214,67%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,58%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Welche Kosten fallen beim ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund an?

Schüttet der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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