Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund

ISIN
LU2386309590

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,09 Mio. €
Positionen
?
46
Auflage
?
22.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,37 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.37439
59,37%

Brasilien

5.35468
5,35%

Schweiz

3.83136
3,83%

Vereinigtes Königreich

3.62692
3,63%

China

2.66498
2,66%

Deutschland

2.51494
2,51%

Indien

1.91126
1,91%

Mexiko

1.70003
1,70%

Niederlande

1.5763099999999999
1,58%

Singapur

1.1528299999999998
1,15%

Frankreich

1.10601
1,11%

Kolumbien

1.06955
1,07%

Kanada

0.8969
0,90%

Argentinien

0.75478
0,75%

Bermuda

0.71679
0,72%

Belgien

0.60683
0,61%

Spanien

0.41577000000000003
0,42%

Schweden

0.38526000000000005
0,39%

Italien

0.35702
0,36%

Taiwan

0.35557
0,36%

Norwegen

0.32686
0,33%

Südkorea

0.30820000000000003
0,31%

Österreich

0.29059
0,29%

Saudi-Arabien

0.28509
0,29%

Japan

0.28308999999999995
0,28%

Irland

0.25148
0,25%

Australien

0.23388
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23279
0,23%

Israel

0.22386
0,22%

Türkei

0.19423
0,19%

Dänemark

0.18178
0,18%

Chile

0.17104
0,17%

Hongkong

0.15836
0,16%

Südafrika

0.13845
0,14%

Peru

0.13107
0,13%

Thailand

0.12725999999999998
0,13%

Katar

0.12653
0,13%

Macao

0.11615
0,12%

Finnland

0.10901
0,11%

Indonesien

0.10479
0,10%

Kuwait

0.10191
0,10%

Belize

0.09396
0,09%

Malaysia

0.07382
0,07%

Philippinen

0.06074
0,06%

Kasachstan

0.05468
0,05%

Marokko

0.05039
0,05%

Kaimaninseln

0.04647
0,05%

Polen

0.044899999999999995
0,04%

Sambia

0.04063
0,04%

Rumänien

0.034159999999999996
0,03%

Nigeria

0.02723
0,03%

Ungarn

0.02594
0,03%

Luxemburg

0.02341
0,02%

Panama

0.01944
0,02%

Guatemala

0.01461
0,01%

Bahrain

0.0134
0,01%

Russland

0.01324
0,01%

Neuseeland

0.012230000000000001
0,01%

Jamaika

0.01093
0,01%

Oman

0.01035
0,01%

Regionen

Amerika
70.24790999999999
70,25%
Europa
15.767650000000001
15,77%
Asien
8.70135
8,70%
Afrika
0.28222
0,28%
Ozeanien
0.24611
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.374939999999995
59,37%
EUR
Euro
7.276300000000002
7,28%
BRL
Brasilianischer Real
5.35468
5,35%
CHF
Schweizer Franken
3.8367400000000003
3,84%
GBP
Pfund Sterling
3.62692
3,63%
CNY
Renminbi Yuan
2.66498
2,66%
INR
Indische Rupie
1.91126
1,91%
MXN
Mexikanischer Peso
1.70003
1,70%
SGD
Singapur-Dollar
1.1528299999999998
1,15%
COP
Kolumbianischer Peso
1.06955
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8969
0,90%
ARS
Argentinischer Peso
0.75478
0,75%
BMD
Bermuda-Dollar
0.71679
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.38526000000000005
0,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35557
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.32686
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30820000000000003
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.28509
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.28308999999999995
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.23388
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.23279
0,23%
ILS
Shekel
0.22386
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.19423
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18178
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17104
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15836
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13845
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13107
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12725999999999998
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12653
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.11615
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10479
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10191
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.09396
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07382
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06074
0,06%
KZT
Tenge
0.05468
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05039
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04647
0,05%
PLN
Złoty
0.044899999999999995
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04063
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.034159999999999996
0,03%
NGN
Naira
0.02723
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02594
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01944
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01461
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0134
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01324
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.012230000000000001
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01093
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01035
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.6947
56,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund machen 56,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
9.45193
9,45%
SPDR S&P 500 ETF
6.40432
6,40%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
5.08428
5,08%
iShares Physical Gold ETC
4.04684
4,05%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
4.03464
4,03%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
3.97971
3,98%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPC
3.75632
3,76%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IC USD
2.53251
2,53%
UBAM Global High Yield Solution IC USD
2.50009
2,50%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
14.90406
14,90%

Branchen

Der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.14744
5,15%
Halbleiter
4.48509
4,49%
Versicherungen
3.62622
3,63%
Hardware
3.08568
3,09%
Interaktive Medien
2.88619
2,89%
Zykl. Konsumgüter
2.40093
2,40%
Pharmaunternehmen
2.28867
2,29%
Banken
1.56651
1,57%
Industrieprodukte
1.26582
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.18521
1,19%
Medien
1.16253
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0499
1,05%
Telekommunikation
1.0021
1,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.99854
1,00%
Öl & Gas
0.95599
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.85232
0,85%
Basiskonsumgüter
0.78869
0,79%
Regulierte Versorger
0.70186
0,70%
Reisen & Freizeit
0.63754
0,64%
Kapitalmärkte
0.57975
0,58%
Transport
0.55243
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52199
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52104
0,52%
Chemikalien
0.51862
0,52%
REITs
0.46647
0,47%
Restaurants
0.45459
0,45%
Unternehmensdienste
0.43063
0,43%
Biotechnologie
0.42986
0,43%
Baustoffe
0.35258
0,35%
Krankenversicherungen
0.33582
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30503
0,31%
Vermögensverwaltung
0.29259
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.20807
0,21%
Konglomerate
0.20114
0,20%
Bauwesen
0.195
0,20%
Schwere Maschinen
0.18961
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18131
0,18%
Tabakprodukte
0.17409
0,17%
Stahl
0.17389
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.14466
0,14%
Immobilien
0.13132
0,13%
Metalle & Bergbau
0.13026
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.09638
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08612
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07893
0,08%
Industrievertrieb
0.07751
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06327
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05675
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04865
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04757
0,05%
Landwirtschaft
0.03697
0,04%
Bildung
0.02858
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02068
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00725
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00222
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,80€ an Gewinn erzielt, also +1,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +214,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,58%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Welche Kosten fallen beim ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund an?

Schüttet der ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ISATIS Investment Saf Global Wealth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!