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William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
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TER
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Fondsvolumen
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630,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund wurde am 10. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 630,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Growth TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
630,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,42 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew A. Litfin, Karl W. Brewer, Daniel Crowe, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund machen 25,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pure Storage Inc Class A
Doximity Inc Class A
Ciena Corp
Insmed Inc
nVent Electric PLC
Onto Innovation Inc
Cameco Corp
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A
Everest Group Ltd
Mueller Industries Inc
Branchen
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,50$ an Gewinn erzielt, also +2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +623,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,75% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,75% | +2,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,79% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 29.09.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
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